Halbersbacher Privathotels GmbH

Bad Doberan

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

BILANZ

AKTIVA

	Einzelposten Geschäftsjahr EUR	Gesamt Geschäftsjahr EUR	Einzelposten Vorjahr EUR	Gesamt Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		275.394,00		260.440,50
II. Sachanlagen		877.107,20		253.815,20
III. Finanzanlagen		66.600,00		26.450,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte		214.900,44		100.349,15
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		2.385.628,74		860.654,32
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.506.798,67		1.552.391,91
C. Rechnungsabgrenzungsposten		154.728,17		54.042,86
Summe Aktiva		5.481.157,22		3.108.143,94
PASSIVA
	Einzelposten Geschäftsjahr EUR	Gesamt Geschäftsjahr EUR	Einzelposten Vorjahr EUR	Gesamt Vorjahr EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00		25.000,00
II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		37.696,06		-80.830,42
III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		48.686,39		118.526,48
B. Rückstellungen		441.052,79		130.956,55
C. Verbindlichkeiten		3.345.698,44		1.811.152,39
D. Rechnungsabgrenzungsposten		1.583.023,54		1.103.338,94
Summe Passiva		5.481.157,22		3.108.143,94

Anhang zum 31. Dezember 2019

Halbersbacher Privathotels GmbH, Bad Doberan

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Halbersbacher Privathotels GmbH mit Sitz in Bad Doberan ist beim Amtsgericht Rostock unter der Nummer HRB 12283 registriert.

Der Jahresabschluss wurde nach den allgemeinen Vorschriften der §§ 238 ff. Handelsgesetzbuch (HGB) sowie den Vorschriften für Kapitalgesellschaften nach den §§ 264 ff. HGB unter teilweiser Berücksichtigung der Erleichterungsvorschriften für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

II. Gliederung und Darstellung

Die Bilanz wurde wie in den Vorjahren nach den Vorschriften der §§ 266 ff. HGB in Kontoform aufgestellt.

In der Gewinn- und Verlustrechnung wurde wie in den Vorjahren die Gliederung nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Der entgeltlich erworbene Geschäfts- oder Firmenwert wird nach § 246 Abs. 1 S. 4 HGB i.V.n. § 254 Abs. 3 S. 3 und 4 HGB planmäßig linear über eine standardisierte Nutzungsdauer von 10 Jahren abgeschrieben.

Als Anlagevermögen wurden alle im Eigentum der Gesellschaft stehenden und ihr wirtschaftlich zuzurechnenden Vermögensgegenstände ausgewiesen. Zugänge wurden mit den Anschaffungskosten einschließlich angefallener Anschaffungsnebenkosten abzüglich von Anschaffungskostenminderungen bewertet. Geringwertige Anlagegüter bis 800,00 EUR wurden in Anlehnung an die steuerlichen Vorschriften im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben. Das abnutzbare Anlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen, das nicht abnutzbare Anlagevermögen zu Anschaffungskosten bewertet.

Bei den Finanzanlagen werden die Anteilsrechte zu Anschaffungskosten angesetzt.

Aufstellung des Anteilsbesitzes:

Nameund Sitzder Gesellschaft	Anteil am Gesellschaftskapital	Buchwert EUR	Jahresergebnis EUR	Eigenkapital EUR
Parkhotel Biedenkopf GmbH	100 %	12.500,00	828,48 ^*)	12.500,00
DH Hotels GmbH	100 %	12.500,00	193.855,72	-257.669,66
HP Hotelbetriebs GmbH	74 %	18.500,00	26.540,12	51.540,12

^*) vor Gewinnabführung

Die Vorräte sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet, soweit nicht ein niedrigerer Wert beizulegen war (§ 253 Abs. 4 HGB).

Erhaltene Anzahlungen wurden mit ihren Erfüllungsbetrag angesetzt und gemäß § 268 Abs. 5 S. 2 HGB offen von den Vorräten abgesetzt.

Die Forderungen sind mit ihrem Nennbetrag abzüglich erforderlicher Einzelwertberichtigungen angesetzt.

Die Forderungen gegen Gesellschafter betragen 462 TEUR (i.V.: 0 TEUR). Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen bestehen in Höhe von 111 TEUR (i.V.: 142 TEUR) enthalten.

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt 25.000,00 EUR und ist voll eingezahlt. Der Jahresüberschuss beträgt 48.686,39 EUR und wird - verrechnet mit dem Gewinnvortrag in Höhe von 37.696,06 EUR - auf neue Rechnung vorgetragen.

Bei der Bemessung der Rückstellungen werden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Sie werden in Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr sind mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden Marktzinssatz abgezinst.

Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgt zum Erfüllungsbetrag. Die Verbindlichkeiten enthalten Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von 388 TEUR (i.V.: 72 TEUR) und Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit in Höhe von 8 TEUR (i.V.: 3 TEUR).

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr liegen in Höhe von 3.326 TEUR (i.V.: 1.469 TEUR) vor. Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit zwischen einem und fünf Jahren liegen in Höhe von 19 TEUR (i.V.: 0 TEUR) vor.

IV. Sonstige Angaben

Im Geschäftsjahr 2020 beschäftigte die Gesellschaft gem. § 267 Abs. 5 HGB im Durchschnitt 200 Mitarbeiter.

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte der Gesellschaft durch Herrn Arne Mundt, Kaufmann, geführt.

Bad Doberan, den 19. Dezember 2020

Halbersbacher Privathotels GmbH

gez. Arne Mundt

Bad Doberan, den 19. Dezember 2020

gez. Arne Mundt

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 19. Dezember 2020