Schartau Service GmbH

Moers

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen	194.967,00	241.545,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	3.108,00	3.497,00
II. Sachanlagen	191.859,00	238.048,00
B. Umlaufvermögen	240.205,42	219.349,98
I. Vorräte	1.500,00	1.500,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	137.005,74	86.071,53
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0,00	154,20
davon gegen Gesellschafter	75.376,47	30.217,21
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	101.699,68	131.778,45
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.657,75	4.139,83
Aktiva	439.830,17	465.034,81

Passiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	173.844,37	65.297,79
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
II. Kapitalrücklage	1.341,59	1.341,59
III. Gewinnvortrag	37.956,20
IV. Jahresüberschuss	108.546,58	37.956,20
B. Rückstellungen	46.965,18	27.636,15
C. Verbindlichkeiten	219.020,62	372.100,87
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	51.433,74	80.478,94
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	167.586,88	291.621,93
Passiva	439.830,17	465.034,81

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	Schartau Service GmbH
Firmensitz laut Registergericht:	Moers
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Kleve
Register-Nr.:	HRB 17147

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Die Forderungen gegenüber Gesellschafter betragen 75.376,47 € (Vorjahr: 30.217,21 €)

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 0,00 € (Vorjahr: 154,20 €).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 167.496,88 € (Vorjahr: 291.411,93 €)

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 11

Unterschrift der Geschäftsführung

Moers, 26.03.2024

Christian Schartau

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 26.03.2024 festgestellt.