LHI Portunus II SD-GmbH (vormals: RISUMA Verwaltung GmbH)

Pullach i.Isartal

Jahresabschluss von 01.01.2022 bis 31.12.2022

A K T I V A

	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	Vorjahr
A. Anlagevermögen
I. Finanzanlagen
1. sonstige Ausleihungen	7.525.000,00	0,00
Summe Finanzanlagen	7.525.000,00	0,00
Summe Anlagevermögen	7.525.000,00	0,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. sonstige Vermögensgegenstände	13.858,54	0,00
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	13.858,54	0,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks
	37.511,68	11.203,10
Summe Umlaufvermögen	51.370,22	11.203,10
C. Nicht d. Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
	66.061,56	0,00
Summe A K T I V A	7.642.431,78	11.203,10

P A S S I V A

	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	Vorjahr
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	12.500,00-	12.500,00-
III. Ergebnisvortrag	1.310,55-	0,00
IV. Jahresfehlbetrag	77.251,01-	1.310,55-
V. Nicht d. Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	66.061,56	0,00
Summe Eigenkapital	0,00	11.189,45
B. Rückstellungen
1. Sonstige Rückstellungen	11.418,00	0,00
Summe Rückstellungen	11.418,00	0,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	35.268,36	13,65
2. sonstige Verbindlichkeiten	7.595.745,42	0,00
Summe Verbindlichkeiten	7.631.013,78	13,65
Summe P A S S I V A	7.642.431,78	11.203,10

Verbindlichkeitenspiegel

Angaben zu den Verbindlichkeiten per 31.12.2022

	Gesamtbetrag		Davon mit einer Restlaufzeit von
		bis zu	1 bis 5	über
		1 Jahr	Jahren	5 Jahren
	EUR	EUR	EUR	EUR
Verbindlichkeiten
Anleihen
Genussscheinkapital
gegenüber Kreditinstituten
aus erhaltenen Anzahlungen
aus Lieferungen und Leistungen	35.268,36	35.268,36
(Vorjahr)	13,65	13,65
gegenüber verbundenen Unternehmen
gegenüber Unternehmen mit denen
ein Beteiligungsverhältnis besteht
sonstige	7.595.745,42	10.745,42		7.585.000,00
Wechselverbindlichkeiten
Gesamt	7.631.013,78	46.013,78		7.585.000,00
(Vorjahr)	13,65	13,65

Anhang

Angaben zum Unternehmen
LHI Portunus II SD-GmbH, Pullach i. Isartal, Amtsgericht München, HR B 265999.

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss zum 31.12.2022 ist nach den Vorschriften des HGB für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne § 267 Abs. 1 HGB aufgestellt.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den §§ 266 und 275 HGB gegliedert. Die Gewinn- und Verlustrechnung haben wir nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Die Vorjahreswerte haben wir ausgewiesen. Beim Vorjahr handelt es sich um ein Rumpfgeschäftsjahr mit 09 Monaten.

Das negative Kapital ist auf die Anlaufverluste zurückzuführen und wird sich kalkulationsgemäß bis zum Ende der Laufzeit ausgleichen. Eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit besteht nicht.

Im Geschäftsjahr 2022 ergaben sich durch das Corona Virus und dessen Begleitumstände keine wesentlichen Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.

Im Februar 2022 startete Russland seinen Angriffskrieg auf die Ukraine. Da die Gesellschaft keine unmittelbaren oder mittelbaren Geschäftsbeziehungen zu beiden Ländern unterhält, konnten zunächst keine unmittelbaren Auswirkungen für die Gesellschaftfestgestellt werden. Die aus dem Konflikt resultierenden geopolitischen Risiken und gesamtwirtschaftlichen Folgen können derzeit allerdings nicht abgeschätzt werden.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten bewertet.

Die übrigen Aktiva sind zu Nennwerten angesetzt.

Das Eigenkapital entspricht den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages.

Die Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Aufwendungen und Erträge werden periodengerecht erfasst.

Erläuterungen zum Jahresabschluss
Die sonstigen Rückstellungen betreffen
- Rückstellungen für Prüfungskosten
- Rückstellungen für ausstehende Rechnungen

Sonstige Angaben
Die Gesellschaft beschäftigt kein Personal.

Das eingeforderte Kapital beträgt EUR 12.500,00.

Geschäftsführer:
Seitz Dieter, Geschäftsführer der LHI Capital Management GmbH, seit 16.12.2022
Zormaier Ulrich, Teamleiter Verwaltung Objektgesellschaften eines Finanzdienstleistungsinstituts, bis 11.01.2023
Berger Meik, Vertriebsdirektor der LHI Capital Management GmbH, seit 16.12.2022
Pauly Björn, Teamleiter Verwaltung Objektgesellschaften eines Finanzdienstleistungsinstituts, bis 11.01.2023
Nolte Markus, Geschäftsführer Beteiligungsgesellschaften, bis 11.01.2023
Nowaczyk Peter, Vertriebsdirektor der LHI Capital Management GmbH, seit 16.12.2022

Pullach i. Isartal, 24. Mai 2023
LHI Portunus II SD-GmbH
Berger
Seitz
Nowaczyk

Der Jahresabschluss zum 31.12.2022 wurde am 20.06.2023 festgestellt.