Kühne Pool & Wellness AG

Schöneiche bei Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVA

	31.12.2019	31.12.2018
	Euro	Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	3.005,00	6.068,00
II. Sachanlagen	559.925,54	572.808,54
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte	281.851,84	338.425,11
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände,	2.328.051,21	2.244.800,85
- davon gegen verbundene Unternehmen	1.180.373,47	1.155.630,58
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks	995.450,59	229.317,60
C. Rechnungsabgrenzungsposten	19.686,32	25.876,28
	4.187.970,50	3.417.296,38

PASSIVA

A. Eigenkapital	749.300,92	300.285,63
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
II. Gewinnrücklagen
gesetzliche Rücklage	5.000,00	5.000,00
III. Bilanzgewinn	694.300,92	245.285,63
B. Rückstellungen	296.951,22	175.439,75
C. Verbindlichkeiten,	3.134.443,36	2.938.287,82
- davon aus Steuern	28.071,58	37.949,50
D. Rechnungsabgrenzungsposten	7.275,00	3.283,18
	4.187.970,50	3.417.296,38

Anhang

I. Allgemeine Angaben

Die Kühne Pool & Wellness AG hat ihren Sitz in Schöneiche bei Berlin und ist im Handelsregister beim Amtsgerichts Frankfurt (Oder) unter HRB 14397 eingetragen.

Der Jahresabschluss der Kühne Pool & Wellness AG wurde nach den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches unter Beachtung der ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften und des Aktiengesetzes aufgestellt. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Bei dem Unternehmen handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des Vorjahres wurden beibehalten.

Das Anlagevermögen ist mit seinen Anschaffungskosten, und soweit abnutzbar, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen, die der voraussichtlichen Nutzungsdauer entsprechen, angesetzt. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Einzelanschaffungskosten bis zu 800 Euro (netto) werden im Jahr des Zugangs vollständig abgeschrieben. Vorräte sind mit ihren Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten nach § 253 HGB bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert unter Berücksichtigung angemessener Wertberichtigungen angesetzt. Forderungen von 1.083 TEuro (Vorjahr: 1.073 TEuro) haben eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Unter dem aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind Ausgaben im Berichtsjahr ausgewiesen, die nach dem Abschlussstichtag Aufwand darstellen.

Das bilanzierte Grundkapital von 50,0 TEuro entspricht der Satzung sowie der Eintragung im Handelsregister und ist vollständig eingezahlt. Bei der gesetzlichen Rücklage handelt es sich um die Rücklage gem. § 150 Abs. 2 AktG.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle bis zur Bilanzaufstellung bekannt gewordenen ungewissen Verbindlichkeiten. Ihr Ansatz erfolgte in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages.

Verbindlichkeiten sind mit ihren jeweiligen Erfüllungsbeträgen passiviert. Davon handelt es sich in Höhe von 26,3 TEuro um Verbindlichkeiten aus Steuern (Vorjahr: 0 Euro) sowie in Höhe von 1,8 TEuro um Verbindlichkeiten aus sozialer Sicherheit (Vorjahr: 0 Euro).

III. Erläuterungen zur Bilanz

a) Bei den Forderungen gegen verbundene Unternehmen (1.180 TEuro) und den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (170 TEuro) handelt es sich um Forderungen (Darlehen und Zinsen) gegen die Aktionärin bzw. um sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Aktionärin.

b) Grundkapital

Das vollständig eingezahlte Grundkapital von 50.000,00 Euro ist eingeteilt in 50.000 nennwertlose Stückaktien, die auf den Namen lauten.

c) Der Bilanzgewinn beinhaltet einen Gewinnvortrag von 245.285,63 Euro (Vorjahr: 412.325,10 Euro).

IV. Sonstige Angaben

a) Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten (in Euro)

(Vorjahreswerte in Klammern)

	gesamt	bis 1 Jahr	1 -5 Jahre	mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	617.851,11	91.826,70	387.539,26	138.485,15
	(1.434.314,86)	(817.206,16)	(394.503,38)	(222.605,32)
Verbindlichkeiten aus L + L	79.827,32	79.827,32	0,00	0,00
	(177.995,87)	(177.995,87)	(0,00)	(0,00)
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	170.446,91	170.446,91	0,00	0,00
	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
sonstige Verbindlichkeiten	564.684,72	64.684,72	0,00	500.000,00
	(689.575,11)	(189.575,11)	(0,00)	(0,00)
gesamt	1.432.810,06	406.785,65	387.539,26	638.485,15
	(2.301.885,84)	(1.184.777,14)	(394.503,38)	(722.605,32)

b) Sicherheiten für Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten von 544,2 TEuro sind durch Grundschulden sowie weitere Kredite von 73,1 TEuro durch Sicherungsübereignung der finanzierten Anlagegüter besichert.

Für Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen übliche Eigentumsvorbehalte.

c) Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Miet-und Leasingaufwendungen für bewegliche Anlagegüter und für das Betriebsgrundstück: ca. 130 TEuro p. a.

d) Im Berichtsjahr durchschnittlich beschäftigte Anzahl an Arbeitnehmern: 21

e) Vorstand

Herr Sven Kühne (Woltersdorf), Kaufmann

f) Aufsichtsrat

Herr Prof. Dr. Bertil Haack (Berlin), Hochschullehrer (Vorsitzender)

Herr Oskar Kosche (Berlin), Geschäftsführer (Stellvertreter)

Herr Andreas Ehrlich (Berlin), Geschäftsführer.

g) Vorstand

Gegenüber dem Vorstand besteht eine kurzfristige Darlehensforderung in Höhe von 25 TEuro (Vorjahr 0 TEuro). Der Zinssatz beträgt 2 %. Als Sicherheit wurden Gehaltsforderungen abgetreten.

V. Schlusserklärung des Vorstands zum Bericht über Beziehungen zu verbundenen Unternehmen gem. § 312 AktG

Gemäß § 312 Abs. 3 AktG erkläre ich als Vorstand der Kühne Pool & Wellness AG in der Schlusserklärung zum Abhängigkeitsbericht:

Unsere Gesellschaft hat bei den im Bericht über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen aufgeführten Rechtsgeschäften und Maßnahmen nach den Umständen, die uns in dem Zeitpunkt bekannt waren, in dem die Rechtsgeschäfte vorgenommen oder die Maßnahmen getroffen oder unterlassen wurden, bei jedem Rechtsgeschäft eine angemessene Gegenleistung erhalten und ist dadurch, dass Maßnahmen getroffen oder unterlassen wurden, nicht benachteiligt worden.

Berlin, 30. November 2020

Sven Kühne

Vorstand

(Der Jahresabschluss wurde vom Aufsichtsrat am 15.12.2020 festgestellt.)

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