Schulte Vermögens- und Verwaltungsgesellschaft mbH

Essen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz

Aktiva
	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen	4.132.002,40	4.116.423,40
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	22.849,00	37.564,00
II. Sachanlagen	1.131.352,35	1.101.058,35
III. Finanzanlagen	2.977.801,05	2.977.801,05
B. Umlaufvermögen	432.837,38	110.839,56
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	425.744,28	110.119,95
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	7.093,10	719,61
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.303,56	10.343,37
Bilanzsumme, Summe Aktiva	4.568.143,34	4.237.606,33

Passiva
	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Eigenkapital	274.148,31	549.969,01
I. gezeichnetes Kapital	45.000,00	45.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	-135,41	-135,41
2. eingefordertes Kapital	44.864,59	44.864,59
II. Gewinnvortrag	505.104,42	612.476,13
III. Jahresfehlbetrag	275.820,70	107.371,71
B. Rückstellungen	19.901,00	14.610,00
C. Verbindlichkeiten	4.274.094,03	3.673.027,32
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	528.218,19	311.492,93
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	3.745.875,84	3.362.190,63
Bilanzsumme, Summe Passiva	4.568.143,34	4.237.606,33

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Schulte Vermögens- und Verwaltungsgesellschaft mbH

Firmensitz laut Registergericht: Essen

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: Essen

Register-Nr.: 21275

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zu Forderungen gegenüber Gesellschaftern

Der Wert der Forderungen gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 35.501,67 EUR (Vorjahr: 175,00 EUR).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 571.467,54 EUR (Vorjahr: 576.888,29 EUR).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt 741.019,97 EUR.

Die nachfolgenden Sicherungsarten und Sicherungsformen sind mit den Verbindlichkeiten verbunden:
Pfandrecht an unbeweglichen und beweglichen Sachen, Eigentumsvorbehalt. Außer den eigenen Sicherheiten sind für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft auch fremde Sicherheiten gestellt worden. Hierbei handelt es sich um Bürgschaften.


Art der Verbindlichkeit zum	Gesamtbetrag	davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2019		bis 1 J.	1 bis 5 J.	größer 5 J.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
gegenüber Kreditinstituten	741,0	30,3	139,2	571,5
aus Lieferungen und Leistungen	17,9	17,9	0,0	0,0
gegenüber verbundenen Unternehmen	2.459,5	0,0	2.459,5	0,0
sonstige Verbindlichkeiten	1.055,7	480,0	575,7	0,0
Summe	4.274,1	528,2	3.174,4	571,5

Angaben zu Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 984.896,95 EUR (Vorjahr: 678.431,70 EUR).

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB

Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind die folgenden Haftungsverhältnisse zu vermerken:

Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB	Betrag
	EUR
aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften	12.572.000,00
davon durch Pfandrechte oder sonstige Sicherheiten gesichert	12.572.000,00
davon gegenüber verbundenen Unternehmen	12.572.000,00
aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten	385.000,00
davon durch Pfandrechte oder sonstige Sicherheiten gesichert	385.000,00
davon gegenüber assoziierten Unternehmen	385.000,00
Summe	12.957.000,00

Mit einer Inanspruchnahme aus den Haftungsverhältnissen ist nicht zu rechnen. Zur weiteren Sicherung für Kredite der verbundenen und assoziierten Unternehmen sind neben den o. g. Haftungsverhältnissen Grundschulden bei den betreffenden Grundstücken in Höhe von insgesamt 15.243.712,00 EUR eingetragen. Die Darlehen hierzu valutierten zum 31.12.2019 mit insgesamt 13.166.920,44 EUR.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 14,0.

Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer

Zu den zu Gunsten einzelner Geschäftsführer vergebenen Krediten wird berichtet:

Kreditentwicklung	Betrag
	EUR
Stand bisheriger Kredite	175,00
Rückzahlungen im Berichtsjahr	175,00
Neuvergaben im Berichtsjahr	35.501,67
= neuer Kreditbestand	35.501,67

Kreditkonditionen neu vergebener Kredite
Auszahlungsbetrag		35.000,00
Rückzahlungsbetrag		0,00
Zinssatz		2,00%

Unterschrift der Geschäftsführung

Essen, 18.12.2020

Unterschrift

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2019 - 31.12.2019

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 984.896,95 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 35.501,67 EUR.

1.1.2018 - 31.12.2018

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 678.431,70 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 175,00 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 18.12.2020 festgestellt.