Seniorenhaus St. Mauritius GmbH

Nordkirchen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen	299.247,00	337.466,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	251.505,00	276.576,00
II. Sachanlagen	35.242,00	48.390,00
III. Finanzanlagen	12.500,00	12.500,00
B. Umlaufvermögen	507.101,57	296.648,31
I. Vorräte	4.111,49	4.859,96
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	217.350,65	67.391,20
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	285.639,43	224.397,15
C. Rechnungsabgrenzungsposten	10.817,02	2.871,35
Summe Aktiva	817.165,59	636.985,66
Passiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	255.761,67	158.275,31
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	133.275,31	-23.938,29
III. Jahresüberschuss	97.486,36	157.213,60
B. Rückstellungen	152.292,40	130.152,00
C. Verbindlichkeiten	409.111,52	348.558,35
Summe Passiva	817.165,59	636.985,66

Anhang für das Geschäftsjahr 2022

1 Allgemeine Angaben

Die Seniorenhaus St. Mauritius GmbH hat ihren Sitz in Nordkirchen und ist im Handelsregister Coesfeld unter HR B 18551 eingetragen. Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb von Pflegeeinrichtungen in Nordkirchen und sämtliche hiermit

Im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten.

Der Abschluss der Seniorenhaus St. Mauritius GmbH, Nordkirchen, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und ergänzenden Vorschriften des Gesetzes der Gesellschaften mit beschränkter Haftung betreffend sowie des Gesellschaftsvertrages aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft (§ 267 Abs. 1 HGB).

2 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde auf Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Im Einzelnen waren dies folgende, im Vergleich zum Vorjahr unveränderten, Grundsätze und Methoden:

Die Bilanz wurde nach den Vorschriften der §§ 266 ff. HGB in Kontoform aufgestellt.

In der Gewinn- und Verlustrechnung wurde wie in den Vorjahren die Gliederung nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

Für eine klare und übersichtliche Darstellung von allen geforderten Informationen war der Raum in der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung nicht ausreichend.

Die Ausweiswahlrechte wurden daher überwiegend im Anhang dargestellt.

Für die Erstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden, gegenüber dem Vorjahr unveränderten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend:

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Die Abschreibung auf Zugänge des Anlagevermögens erfolgte zeitanteilig unter Anwendung der steuerlichen Erleichterungsvorschriften.

- Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 800 wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

- Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

3 Sonstige Angaben

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital in Höhe von EUR 25.000,00 ist vollständig eingezahlt.

Arbeitnehmer

Im Geschäftsjahr wurden durchschnittlich 66 (i. Vj. 68) Arbeitnehmer beschäftigt.

Organe der Gesellschaft

Im Geschäftsjahr wurde die Geschäftsführung ausgeübt von Hans-Jürgen Bungert, Nordkirchen.

Auf die Angabe der Vergütung für die Geschäftsführung wird mit Hinweis auf § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Sonstiges

Zum Ende des Geschäftsjahres bestehen weder Eventualverbindlichkeiten und Haftungsverhältnisse.

Es bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Mietverträgen in Höhe von T Euro 450 (i. Vj. T Euro 450).

Vorschüsse und Kredite an Mitglieder der Geschäftsführung bestehen in Höhe von T Euro 0 (i. Vj. T Euro 0).

Forderungen und Ausleihungen an Gesellschaftern bestehen in Höhe von T Euro 0 (i. Vj. T Euro 0).

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen in Höhe von T Euro 1 (i. Vj. T Euro 1).

Nordkirchen, 18. August 2023

Hans-Jürgen Bungert, Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 29.9.2023.