A.M.C. Vermögensverwaltungs + Managementgesellschaft mbH

Bad Arolsen

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011

Bilanz

	31.12.2011	Vorjahr
	EUR	EUR
A K T I V A

A. ANLAGEVERMÖGEN
Finanzanlagen	898.873,86	898.875,39

B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	193.390,96	310.506,41
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	3,87	43,44

	1.092.268,69	1.209.425,24


P A S S I V A

A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
II. Gewinnvortrag	169.876,24	214.773,43
III. Jahresfehlbetrag	41.323,93	44.897,19

B. RÜCKSTELLUNGEN	1.500,00	1.500,00

C. VERBINDLICHKEITEN	936.651,79	1.012.484,41

	1.092.268,69	1.209.425,24

Anhang

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 der A.M.C. Vermögensverwaltungs + Managementgesellschaft mbH, Bad Arolsen, wurde nach den Vorschriften des HGB aufgestellt. Dabei wurden die Bilanzierungsgrundsätze des § 42 GmbHG beachtet.

Der Ausweis der einzelnen Bilanzposten ist nach den Vorschriften der §§ 265 und 266 HGB erfolgt.

Die Gesellschaft überschreitet kein Größenmerkmal des § 267 Abs. 1 HGB und ist somit eine kleine Kapitalgesellschaft.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Anlagevermögen

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung vorgenommener Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt worden.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennbetrag angesetzt worden.

Rückstellungen

Die Rückstellungen berücksichtigen in angemessener Weise die ungewissen Verpflichtungen und sind in der Höhe, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, dotiert.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen

Die Forderungen haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital (TEUR 25,6) ist voll eingezahlt.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten die Kosten für die Jahresabschlussprüfung (TEUR 1,5).

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr in Höhe von EUR 936.651,79 (i.V. EUR 1.012.484,41).

4. Ergänzende Angaben

Zum Bilanzstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB.

1. Angaben gemäß § 285 Satz 1 Nr. 7 HGB

Im Berichtsjahr wurden keine Arbeitnehmer beschäftigt.

2. Angaben gemäß § 285 Satz 1 Nr. 10 HGB

Die Geschäftsführung bestand im Geschäftsjahr 2011 aus:

Herr Klaus-Jürgen Döring (hauptberuflicher Geschäftsführer der Treff Holidays Beteiligung GmbH & Co. Freizeit KG)

Herr Thomas Querl (hauptberuflich Finanzvorstand der Hospitality Alliance AG) ab April 2011

Sie sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit und haben Alleinvertretungsberechtigung.

Die Beteiligungen bestehen in folgender Höhe:

	Anteil am	Eigenkapital	Ergebnis des letzten	Sitz des Unternehmens
	Kapital		Geschäftsjahres

SHE Konzept-und Beteiligungs GmbH	100,00%	-727.108,05	-62.925,51	Magdeburg
THR X Niedernhausen Hotelbetriebs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	50,63%	-744.275,98	-145.874,93	Niedernhausen
THE II Konzept- und Beteiligungs GmbH	insolvent	-975.323,04	-26.048,68	Dresden Jahresabschluss 2005
HVV Immobilien GmbH	100,00%	-32.094,48	68.020,53	Bad Arolsen
HTB Wohnrechts-und Handelsgesellschaft mbH	100,00%	-201.697,38	38.691,64	Bad Arolsen
Prospektor Hotelbetriebs-und Immobilien GmbH	100,00%	-182.572,57	-3.325,40	Magdeburg
Treff Thermalhotel Blankenburg Betriebs GmbH	100,00%	-684.898,66	-3.375,19	Magdeburg
Bergedorf B.V.	66,50%	-11.553.254,46	473.131,90	Bad Arolsen
Treff Holidays Beteiligungs GmbH	55,00%	124,80	-31,02	Bad Arolsen
SHE II Konzept- und Beteiligungs GmbH	100,00%	-34.341,76	3.690,62	Magdeburg
Renovatio GmbH	100,00%	263.263,78	5.035,71	Bad Arolsen
Treff Holidays Ferienwohnrechts GmbH	55,00%	171.959,90	33.982,97	Bad Arolsen
KTB Kurmittelabteilung und Therapeutisches Bewegungsbad GmbH	100,00%	19.087,26	47,80	Bad Arolsen
Hansa Hotel Halle Peißen Betriebsgesellschaft mbH	insolvent	-2.259.601,88	-821.633,45	Frankfurt am Main Jahresabschluss 2003
SHE I Konzept- und Beteiligungs GmbH	100,00%	44.612,61	2.342,44	Magdeburg
THR VIII Frankfurt/Oder Hotel Betriebs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	100,00%	-157.555,39	258.029,12	Bad Arolsen
AHE Airport Hotelentwicklung GmbH	100,00%	-518.383,04	-112.012,73	Magdeburg
AHE II Hotelentwicklungs GmbH	100,00%	-789.899,29	-1.116,64	Magdeburg
THR VI Aufkirchen Hotelbetriebs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	insolvent	-56.389,26	-81.389,25	Aufkirchen Jahresabschluss 2001
THR Garmisch Hotelbetriebs- und Beteiligungs- GmbH	25,00%	-31.286,04	13.800,46	Bad Arolsen

Sonstiger Berichtsteil

Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 wurde am 28. November 2012 festgestellt.