Möbelhaus Haferkorn GmbH

Belgern

Jahresabschluss zum 31.12.2006

Lagebericht

Lagebericht

zum

31. Dezember 2006

Zum Geschäftsverlauf des Unternehmens ist zu sagen, dass sich der wirtschaftliche Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 41,74 % erhöht hat. Das Geschäftsjahr 2006 weist einen
Jahresüberschuss von € 27.577,17 aus.

Bilanz

Aktiva
	31.12.2006 EUR	31.12.2005 EUR
A. Anlagevermögen	55.466,46	63.049,39
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2,00	2,00
II. Sachanlagen	36.263,24	45.440,24
III. Finanzanlagen	19.201,22	17.607,15
B. Umlaufvermögen	507.550,89	518.885,06
I. Vorräte	317.526,88	421.353,39
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	79.836,66	86.589,34
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	110.187,35	10.942,33
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.180,35	2.106,12
Bilanzsumme, Summe Aktiva	564.197,70	584.040,57

Passiva
	31.12.2006 EUR	31.12.2005 EUR
A. Eigenkapital	254.749,90	227.172,73
I. gezeichnetes Kapital	25.600,01	25.600,01
II. Gewinnvortrag	201.572,72	193.964,90
III. Jahresüberschuss	27.577,17	7.607,82
B. Rückstellungen	80.864,10	59.117,84
C. Verbindlichkeiten	228.583,70	297.750,00
Bilanzsumme, Summe Passiva	564.197,70	584.040,57

Anhang

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich
der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss der Firma Möbelhaus Haferkorn GmbH wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Im Einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen. Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von € 410,-- wurden im Zugangsjahr 2006 abgeschrieben.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt; die Kundenanzahlungen mit dem Marktpreis. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten
der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Ergebnisverwendung und Rücklagenentwicklung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den
Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Das Jahresergebnis beträgt € 27.577,17.

Einschließlich des zu berücksichtigenden Jahresergebnisses ergibt sich ein Betrag
von 229.149,89 €, der auf neue Rechnung vorzutragen ist.

Sonstige Pflichtangaben

Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des
Unternehmens durch folgende Person geführt:

Geschäftsführer: Herr Karl-Heinz Haferkorn

Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag Betrag

Forderungen

Forderungen gg. Gesellschafter 6.036,42 €
Ausl. An UN mit Beteiligungsverh. 12.109,93 €

Verbindlichkeiten

Verrechnungskonto Haferkorn 524,27 €
Darlehen G. Haferkorn 20.839,26 €

Anlagespiegel

Brutto-Anlagenspiegel zum 31.12.2006

		AHK	Zugänge		Umbuchungen	Kum. Abschreib.		Buchwert
		01.01.2006	Abgänge	-		Zuschreibungen	-	31.12.2006
		Euro	Euro		Euro	Euro		Euro
0027	EDV-Software	7.968,48				7.966,48		2,00
0085	Grundstückswert beb- auter Grundstücke	10.298,24						10.298,24
0090	Gebäude	52.347,62				32.472,62		19.875,00
0180	Mietereinbauten Bel- gern	38.573,81				38.573,81
0181	Mietereinbauten Fer- merswalde	77.232,69				77.211,69		21,00
0182	Mietereinbauten Belg- ern Torgauer Str.35	72.514,87				72.382,87		132,00
0183	Mietereinbauten Tor- gau	12.250,63				11.391,63		859,00
0350	LKW	40.105,74				40.104,74		1,00
0400	Betriebsausstattung	0,00	820,00			151,00		669,00
0410	Ge- schäftsausstattung	56.249,01	3.060,20			54.908,21		4.401,00
0420	Büroeinrichtung	2.310,83				2.306,83		4,00
0430	Ladeneinrichtung	8.491,79				8.490,79		1,00
0450	Einbauten	2.282,74				2.281,74		1,00
0480	GWG	25.494,31	1.139,05			26.633,36
0490	Sonstige Betriebs-u. Gesch.ausstattung	3.067,75				3.066,75		1,00
0986	Damnum/ Disagio	1.743,25				1.375,25		368,00
		410.931,76	5.019,25			379.317,77		36.633,24

Aufgliederung von aus Gründen der Klarheit in Bilanz und GuV zusammengefassten Posten

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 191.389,72 EUR.

1.1.2005 - 31.12.2005

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 250.325,08 EUR.

Berichtsprüfung

Bestätigungs-/Versagungsvermerk/Bescheinigungstext

Bescheinigung

Vorliegender Jahresabschluss wurde von uns auf der Grundlage der uns vorgelegten Bücher und Bestandsnachweise sowie der erteilten Auskünfte des Auftraggebers

Möbelhaus Haferkorn GmbH
Möbeleinzelhandel

unter Beachtung der handelsrechtlichen Vorschriften und des Gesellschaftsvertrages erstellt. Das uns vorgelegte Inventar haben wir auf seine Plausibilität beurteilt. Dabei sind uns insoweit keine Sachverhalte bekannt geworden, die gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses sprechen.