MOSELA Mobilien-Verwaltungsgesellschaft mbH

Grünwald

Jahresabschluss zum 31.12.2011

Bilanzposition	EUR	Vorjahr EUR
Summe Aktiva	15.702,70	14.631,09
Umlaufvermögen	15.702,70	14.631,09
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	925,92
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	925,92
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	15.702,70	13.705,17
Summe Passiva	15.702,70	14.631,09
Eigenkapital	14.931,91	14.568,79
Eingefordertes Kapital	12.550,00	12.550,00
Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
Ausstehende Einlagen	-12.450,00	-12.450,00
Gewinn-/Verlustvortrag	2.018,79	1.643,97
Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	363,12	374,82
Rückstellungen	58,29	62,30
Steuerrückstellungen	58,29	62,30
Verbindlichkeiten	712,50	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	637,50	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	75,00	0,00

ANHANG für das Geschäftsjahr 2011

der MOSELA Mobilien-Verwaltungsgesellschaft mbH, Grünwald

I.

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der MOSELA Mobilien-Verwaltungsgesellschaft mbH, Grünwald, ist nach den Vorschriften des deutschen Handelsrechts aufgestellt. Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurde entsprechend der Vorschriften der §§ 266 und 275 Abs. 2 HGB vorgenommen und im Anhang erläutert.

Die Gesellschaft ist nach § 267 Abs. 1 HGB eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die MOSELA Mobilien-Verwaltungsgesellschaft mbH, Grünwald, nimmt teilweise die Erleichterungsvorschriften nach § 288 Abs. 1 HGB in Anspruch.

Bei den Vorjahreszahlen können sich aufgrund der kaufmännischen Rundung der einzelnen Bilanzposten, der Bilanzsumme und des Jahresergebnisses geringe Abweichungen zwischen der Summe der Einzelposten und der Bilanzsumme bzw. dem Jahresergebnis ergeben.

II.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie ergänzende Erläuterungen zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wird unter Beachtung der generellen Ansatz- und Bewertungsvorschriften der §§ 246 bis 256a HGB sowie der aufgrund des § 264 HGB für die Gesellschaft anzuwendenden speziellen Vorschriften der §§ 268, 270 bis 272, 274 sowie 277 HGB und GmbHG aufgestellt. Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergaben sich nicht.

Umlaufvermögen

Flüssige Mittel werden zu Nennwerten angesetzt. Wertberichtigungen für Ausfallrisiken waren zum Bilanzstichtag nicht zu bilden.

Rückstellungen

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Gesellschaft war bis zum 31.03.2011 persönlich haftende Gesellschafterin der MOSELA Mobiliengesellschaft mbH & Co. KG, Grünwald.

Ab dem 31.03.2011 ist die Gesellschaft persönlich haftende Gesellschafterin der MOSELA Zweite Mobiliengesellschaft mbH & Co. KG, Grünwald.

Weitere Haftungsverhältnisse oder sonstige wesentliche finanzielle Verpflichtungen bestehen bei der Gesellschaft nicht.

III.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Geschäftsführer sind:

Holderer, Steffen Kurt, Geschäftsführer Fondshaus

Dr. Wolf, Klaus, Geschäftsführer Fondshaus

Ziegler, Stefan, Geschäftsführer Fondshaus

Die Geschäftsführer erhielten im Geschäftsjahr keine Vergütung.

Konzernzugehörigkeit

Die MOSELA Mobilien-Verwaltungsgesellschaft mbH, Grünwald, ist ein Tochterunternehmen der KGAL GmbH & Co. KG, Grünwald (KGAL). Die KGAL stellt einen Konzernabschluss auf, der im elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemacht wird.

Grünwald, den 29.06.2012

Die Geschäftsführer

(Holderer)

(Dr. Wolf)

(Ziegler)

Datum der Feststellung des Jahresabschlusses (§328 Abs. 1 Nr. 1 S 2 HGB): 15.10.2012.