K136 GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva
	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Anlagevermögen	13.119.267,23	13.521.712,23
I. Sachanlagen	13.119.267,23	13.521.712,23
B. Umlaufvermögen	1.122.794,37	803.628,97
I. Vorräte	211.759,02	189.174,36
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	863.757,96	605.488,07
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	-91.261,88
davon gegen Gesellschafter	446.525,37	442.167,60
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	47.277,39	8.966,54
C. Rechnungsabgrenzungsposten	22.062,15	15.695,50
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	1.261.571,32	1.409.142,46
Aktiva	15.525.695,07	15.750.179,16

Passiva
	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Eigenkapital	0,00	0,00
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Bilanzverlust	1.286.571,32	1.434.142,46
davon Verlustvortrag	1.434.142,46	1.582.502,51
III. nicht gedeckter Fehlbetrag	1.261.571,32	1.409.142,46
B. Rückstellungen	64.495,96	24.597,28
C. Verbindlichkeiten	15.460.205,40	15.721.351,11
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	238.699,31	186.288,73
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	15.221.506,09	15.535.062,38
davon gegenüber Gesellschaftern	935.000,00	939.675,00
D. Rechnungsabgrenzungsposten	993,71	4.230,77
Summe Passiva	15.525.695,07	15.750.179,16

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:
Der Verkehrswert der aktivierten Immobilie Kurfürstendamm 136 liegt nach dem Wertgutachten einer Bank über rd. 16,8 Mio EUR und den inzwischen vorgenommenen wertsteigernden Maßnahmen mindestens 3 Mio EUR über den Buchwerten, sodass der bilanzierte Kapitalfehlbetrag unter Berücksichtigung dieser stillen Reserven in einer Vermögensaufstellung kompensiert ist.
Für die langfristigen Darlehen der Gesellschafter wurden zu ihrer vollen Valuta Rangrücktrittserklärungen abgegeben.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Bilanz

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte	Betrag
	EUR
Ausleihungen	0,00
Forderungen	446.525,37
Verbindlichkeiten	935.000,00

Die Angaben beinhalten nicht diejenigen Beträge, die den Geschäftsführern zuzurechnen sind.

Gewinn-/Verlustvortrag bei teilweiser Ergebnisverwendung

Bei Aufstellung der Bilanz unter Berücksichtigung der teilweisen Ergebnisverwendung wurde im Bilanzverlust ein Verlustvortrag von 1.434.142,46 EUR einbezogen.

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 13.636.506,09 (Vorjahr: EUR 13.943.220,71).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 238.699,31 EUR 186.288,73.

Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Anlagevermögen

Auf Gegenstände des Anlagevermögens wurden keine außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen.

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende
Personen geführt:
Herr Götz Fluck
Herr Olfert Landt
Die Geschäftsführer sind allein vertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Unterschrift der Geschäftsführung

Berlin, den 21.05.2024

Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile

Götz Fluck, Geschäftsführer

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 15.10.2024 festgestellt.