Kloster Grafschaft Service GmbH

Schmallenberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVSEITE

	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN
Sachanlagen	34.616,00	38
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Vorräte	5.676,58	4
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	117.774,44	107
- davon Forderungen an Gesellschafter 112.049,78 EUR (Vorjahr 101 TEUR)
III. Guthaben bei Kreditinstituten	144.270,59	102
	302.337,61	251

PASSIVSEITE

	31.12.2022		31.12.2021
	EUR		TEUR
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25
II. Gewinn-/Verlustvortrag	-13.308,35		-11
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	8.871,64		-2
		20.563,29		12
B. RÜCKSTELLUNGEN		35.073,25		10
C. VERBINDLICHKEITEN		246.701,07		229
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 155.034,49 EUR (Vorjahr 88 TEUR)
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 91.666,58 EUR (Vorjahr 141 TEUR)
- davon gegenüber Gesellschafter 222.469,42 EUR (Vorjahr 207 TEUR)
		302.337,61		251

Anhang für das Geschäftsjahr 2022

Allgemeine Angaben

Gegenstand der Kloster Grafschaft Service GmbH mit Sitz in Schmallenberg, (eingetragen unter HRB 13417 in das Handelsregister am Amtsgericht Arnsberg) ist die Erbringung von Kooperationsleistungen an andere steuerbegünstigte Körperschaften im Sinne von § 57 Abs. 3 AO, nämlich durch Erbringung von Reinigungsleistungen und Serviceleistungen vor allem an mit der Gesellschaft verbundene Körperschaften, insbesondere an die Fachkrankenhaus Kloster Grafschaft GmbH, an die MVZ am Fachkrankenhaus Kloster Grafschaft GmbH und an die Kloster Grafschaft Ambulante Dienste gGmbH.

Der Jahresabschluss wurde nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften für Kapitalgesellschaften aufgestellt. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB.

Bei der Bewertung wird, insbesondere auch vor dem Hintergrund der Einbindung in den Konzernverbund der Fachkrankenhaus Kloster Grafschaft GmbH, Schmallenberg, von der Fortsetzung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung des Anlagevermögens erfolgt zu den Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen. Die Abschreibungen erfolgen linear entsprechend der voraussichtlichen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten von mehr als 250,00 EUR und bis zu 1.000,00 EUR netto werden im Jahr ihres Zugangs in Anlehnung an § 6 Abs. 2a EStG in einen Sammelposten eingestellt, der über fünf Jahre gleichbleibend aufgelöst wird.

Die Vorratsbestände werden mit ihren letzten Einstandspreisen bewertet.

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände sind ebenso wie die Guthaben bei Kreditinstituten mit ihren Nominalbeträgen angesetzt.

Das gezeichnete Kapital ist vollständig eingezahlt.

Die Bewertung der Rückstellungen erfolgt mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag.

Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen passiviert. Die Verbindlichkeiten sind - wie geschäftsüblich - teilweise durch Eigentumsvorbehalte zugunsten der Lieferanten besichert.

Sonstige Angaben

Mitarbeiter

Im Jahre 2022 waren 69 Mitarbeiter/-innen beschäftigt.

Mutterunternehmen

Mutterunternehmen der Gesellschaft ist die Fachkrankenhaus Kloster Grafschaft GmbH, Schmallenberg.

Schmallenberg, 26. Mai 2023

Stefan Schumann, Geschäftsführer

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 wurde am 7. Juni 2023 festgestellt.