PBW GmbH Projektgesellschaft Bauen und Wohnen

Langenfeld

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Bilanz

Aktiva
	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Anlagevermögen	5.832.998,44	1.944.757,76
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.740,00	0,00
II. Sachanlagen	5.830.258,44	1.944.757,76
B. Umlaufvermögen	3.591.861,13	5.884.179,38
I. Vorräte	4.740,40	2.311.686,97
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen, offen abgesetzt	205.255,93	28.546,26
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	846.953,51	1.366.065,78
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	269.893,71	539.113,98
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.740.167,22	2.206.426,63
C. Rechnungsabgrenzungsposten	10.869,53	6.255,85
Bilanzsumme, Summe Aktiva	9.435.729,10	7.835.192,99

Passiva
	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Eigenkapital	1.876.144,98	2.108.343,50
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	2.083.343,50	1.643.370,00
III. Jahresfehlbetrag	232.198,52	-439.973,50
B. Rückstellungen	453.908,47	481.827,70
C. Verbindlichkeiten	7.105.640,65	5.245.021,79
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	2.837.373,23	3.772.156,69
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	4.283.906,88	1.472.865,10
D. Rechnungsabgrenzungsposten	35,00	0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva	9.435.729,10	7.835.192,99

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: PBW GmbH Projektgesellschaft Bauen und Wohnen

Firmensitz laut Registergericht: Langenfeld

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: Düsseldorf

Register-Nr.: 58972

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden die unmittelbar zurechenbaren Kosten einbezogen. Die Fremdkapitalzinsen sowie Verwaltungskosten wurden nicht in die Herstellungskosten berücksichtigt.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Anlagespiegel für die einzelnen Posten des Anlagevermögens

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter wird als Zugang und Abgang ausgewiesen. Die Geschäftsjahresabschreibung enthält damit diese Beträge nicht.

Die kumulierten Abschreibungen betrugen zum Beginn des Geschäftsjahres: 161.400,77

Die kumulierten Abschreibungen betrugen am Ende des Geschäftsjahres: 217.220,50

	Anschaffungs-, Herstellungs- kosten	Zugänge	davon FK-Zinsen	Abgänge	Umbuchungen	Anschaffungs-, Herstellungs- kosten
	01.01.2018					31.12.2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Anlagevermögen
Immaterielle Vermögensgegenstände
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	3.632,40	0,00	0,00	0,00	3.632,40
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.632,40	0,00	0,00	0,00	3.632,40
Sachanlagen
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.039.917,40	3.926.070,26	0,00	0,00	0,00	5.965.987,66
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	66.241,13	14.357,75	0,00	0,00	0,00	80.598,88
Summe Sachanlagen	2.106.158,53	3.940.428,01	0,00	0,00	0,00	6.046.586,54
Summe Anlagevermögen	2.106.158,53	3.944.060,41	0,00	0,00	0,00	6.050.218,94

	kumulierte Abschreibungen	Abschreibungen Geschäftsjahr	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	kumulierte Abschreibungen
	01.01.2018					31.12.2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Anlagevermögen
Immaterielle Vermögensgegenstände
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	892,40	0,00	0,00	0,00	892,40
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	892,40	0,00	0,00	0,00	892,40
Sachanlagen
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	121.106,64	42.825,58	0,00	0,00	0,00	163.932,22
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.294,13	12.101,75	0,00	0,00	0,00	52.395,88
Summe Sachanlagen	161.400,77	54.927,33	0,00	0,00	0,00	216.328,10
Summe Anlagevermögen	161.400,77	55.819,73	0,00	0,00	0,00	217.220,50

	Zuschreibungen Geschäftsjahr	Buchwert	Buchwert
		31.12.2018	31.12.2017
	EUR	EUR	EUR
Anlagevermögen
Immaterielle Vermögensgegenstände
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	2.740,00	0,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.740,00	0,00
Sachanlagen
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	5.802.055,44	1.918.810,76
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	28.203,00	25.947,00
Summe Sachanlagen	0,00	5.830.258,44	1.944.757,76
Summe Anlagevermögen	0,00	5.832.998,44	1.944.757,76

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 269.893,71 EUR (Vorjahr: 539.113,98 EUR).

Sonstige Vermögensgegenstände

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 3.820.996,05 (Vorjahr: EUR 1.382.118,01). Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von EUR 8.046.883,51 sonstige finanzielle Verpflichtungen und Sicherungsrechte. Im Einzelnen beinhalten diese Verpflichtungen folgende Sachverhalte:

Die ursprüngliche Besicherung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ist gegeben durch die Eintragung von Grundschulden in Höhe von EUR 7.470.000,00. Es wurden Sicherungsübereignungen sowie Verpfändungen von Guthaben gegenüber der Stadtsparkasse Langenfeld in Höhe von EUR 122.000,00 vorgenommen. Desweiteren hat der Gesellschafter Herr Gürler seine Lebensversicherungen im Erlebens- und Todesfalle mit einem Gesamtbetrag in Höhe von bis zu EUR 166.883,51 an die Stadtsparkasse Langenfeld abgetreten, sowie eine Bürgschaftssicherung in Höhe von EUR 288.000,00 hingegeben.

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 2.837.373,23 EUR (Vorjahr: 3.772.156,69 EUR).

Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB

Es wird versichert, dass außer den in der Bilanz zum 31.12.2018 ausgewiesenen Verbindlichkeiten keine weiteren Verbindlichkeiten aus der Begebung und Übertragung von wechseln, aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften und aus Gewährleistungsverträgen, die nicht aus dem laufendem Geschäftsverkehr resultieren, sowie Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten bestehen.

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 5,0.

Namen des Geschäftsführers

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Herrn Erol Gürler, Kaufmann, Mülheim an der Ruhr

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 232.198,52 zuzüglich dem Gewinnvortrag aus dem Vorjahr in Höhe von EUR 2.083.343,50 auf neue Rechnung vorzutragen.

Unterschrift der Geschäftsführung

Langenfeld, 30. Januar 2020	gez. Erol Gürler
Ort, Datum	Unterschrift

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2018 - 31.12.2018

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 239.097,09 EUR.

1.1.2017 - 31.12.2017

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 506.840,84 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.01.2020 festgestellt.