sana-one GmbH

Halberstadt

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Aktiva
	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Anlagevermögen	653.745,00	117.527,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	67.013,00	8.367,00
II. Sachanlagen	586.432,00	108.860,00
III. Finanzanlagen	300,00	300,00
B. Umlaufvermögen	3.476.762,68	1.606.781,02
I. Vorräte	1.910.097,10	1.293.403,54
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.033.973,60	311.878,17
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	532.691,98	1.499,31
C. Rechnungsabgrenzungsposten	52.694,07	7.226,35
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	148.235,75	277.990,44
Bilanzsumme, Summe Aktiva	4.331.437,50	2.009.524,81

Passiva
	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Eigenkapital	0,00	0,00
I. gezeichnetes Kapital	1.000.000,00	109.500,00
II. Kapitalrücklage	209.740,00	209.740,00
III. Gewinnrücklagen	0,00	5.787,00
IV. Verlustvortrag	597.230,44	199.479,20
V. Jahresfehlbetrag	760.745,31	403.538,24
VI. nicht gedeckter Fehlbetrag	148.235,75	277.990,44
B. Rückstellungen	213.784,65	23.000,00
C. Verbindlichkeiten	4.117.652,85	1.983.506,22
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	3.018,59
Bilanzsumme, Summe Passiva	4.331.437,50	2.009.524,81

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft ist im Handelsregister beim Amtsgericht Standal, Registernummer HRB 22662 unter der Firma sana-one GmbH eingetragen. Der Sitz der Gesellschaft ist in Halberstadt.

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geänderten Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften erstmals angewandt.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss wurde nach Going-Concern-Grundsätzen (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB) aufgestellt. Zur Vermeidung einer etwaigen Überschuldung der Gesellschaft hat der Gesellschafter, die Heartbeat Holding AGHeartbeat Holding AG, hinsichtlich Darlehensforderungen gegenüber der Gesellschaft in Höhe von nominell 2.550.000 EUR Rangrücktritte erklärt. Die Geschäftsführung ist daher und aufgrund der weiteren Bereitschaft des Gesellschafters, die Gesellschaft mit den erforderlichen Mitteln auszustatten, sowie der eingeleiteten Maßnahmen zur leistungswirtschaftlichen Sanierung überzeugt, dass die Annahme der Unternehmensfortführung begründet ist.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Finanzanlagen (Genossenschaftsanteile) wurden zu Anschaffungskosten angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages nach § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB angesetzt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Im Berichtsjahr wurde das Stammkapital von 109.500 EUR auf 1.000.000 EUR erhöht.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

- Verbindlichkeiten aus Gesellschafterdarlehen in Höhe von 3.461 TEUR (Vorjahr 503 TEUR)

Sonstige Angaben

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer betrug 27.

sonstige Berichtsbestandteile

11.09.2018		gez. Artur Berchdolt
Datum		Unterschrift

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 19.09.2018 festgestellt.