Verwaltungsgesellschaft Ewald Dörken mbH

Herdecke

Jahresabschluss

Bilanz zum 31. Dezember 2006

AKTIVA

	31.12.2006	Vorjahr
	€	€
A. Anlagevermögen
Sachanlagen
Grundstücke, grundstücksgleicheRechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	869,24	903,18
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	994.037,95	855.089,58
II. Guthaben bei Kreditinstituten	10.920,84	11.059,07
	1.005.828,03	867.051,83
PASSIVA
	31.12.2006	Vorjahr
	€	€
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	30.000,00	30.000,00
II. Gewinnvortrag	833.053,02	766.100,49
III. Jahresüberschuss	119.513,64	66.952,53
	982.566,66	863.053,02
B. Rückstellungen	16.131,37	3.100,00
C. Verbindlichkeiten
Sonstige Verbindlichkeiten	7.130,00	898,81
	1.005.828,03	867.051,83

ANHANG für das Geschäftsjahr 2006

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss, zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006 ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbHG aufgestellt.Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf. Die Aufstellungserleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften wurden in Anspruch genommen.Für die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige nutzungsbedingte Abschreibungen, angesetzt. Die Abschreibungen erfolgen linear.Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgte zum Nennwert.Die Forderungen und sonstigen Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von einem Jahr.Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert.Die Steuern vom Einkommen und Ertrag entfallen mit T€ 43 auf das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit. Des Weiteren wurde das Körperschaftsteuerguthaben in Höhe von T€ 55 ertragswirksam berücksichtigt. Das Bruttoguthaben in Höhe von € 69.314,00 wird in 10 gleichen Jahresbeträgen (ab 30.09.2008) ausgezahlt. Die Abzinsung erfolgte mit einem Rechnungszins von 4 %.

2. Sonstige Angaben

Geschäftsführer der Gesellschaft sind:

Herr Karl-Ewald Dörken - Vorstand -, Wuppertal

Frau Ute Herminghaus-Böcking - Vorstand -Herdecke/Ruhr

Die Gesellschaft ist persönlich haftende Gesellschafterin der Ewald Dörken GmbH&Co.KG,Herdecke/Ruhr.

Herdecke, den 21. Mai 2007

Ute Herminghaus-Böcking

Karl-Ewald Dörken

NIEDERSCHRIFT über die Gesellschafterversammlung am 17. August 2007

Zu 1:Der von den Geschäftsführern vorgelegte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006 wird festgestellt.

Zu 2:Der Jahresüberschuß des Jahres 2006 von EUR 119.513,64 wird mit dem Gewinnvortrag von EUR 833.053,02 auf neue Rechnung vorgetragen.

Herdecke, den 17. August 2007

Dörken Vermögensverwaltungsgesellschaft

Herminghaus Beteiligungsgesellschaft

Verwaltungsgesellschaft Ewald Dörken mit beschränkter Haftung