Stromkontor Netzgesellschaft mbH

Bergisch-Gladbach

Jahres- und Tätigkeitsabschluss nach EnWG, TKG zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Anlagevermögen	426.991,89	82.677,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	334,00	601,00
II. Sachanlagen	426.657,89	82.076,00
B. Umlaufvermögen	2.036.124,94	1.868.160,78
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.036.124,94	1.868.160,78
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	495,83
Aktiva	2.463.116,83	1.951.333,61
Passiva
	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Eigenkapital	184.918,19	184.918,19
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	159.918,19	159.918,19
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00
B. Sonderposten mit Rücklageanteil	15.706,00	5.793,36
C. Rückstellungen	189.870,46	134.710,84
D. Verbindlichkeiten	2.072.622,18	1.625.911,22
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	2.072.622,18	1.625.911,22
Passiva	2.463.116,83	1.951.333,61

Anhang

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31.12.2023 der Stromkontor Netzgesellschaft mbH, Friedrich-Ebert-Straße 1, Haus 56 in 51429 Bergisch Gladbach (Amtsgericht Köln, HRB 64890) wurde gemäß §§ 242 ff., 264 ff. HGB in der Fassung des BilRUG sowie den Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Die Gliederung des Jahresabschlusses entspricht den handelsrechtlichen Vorschriften sowie § 42 GmbHG.

Von den größenabhängigen Erleichterungen (§§ 266 Abs. 1 Satz 3, 276 Satz 1 HGB) für die Aufstellung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung wird nur bei der Offenlegung Gebrauch gemacht.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibungen - unter Zugrundelegung einer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von 2 bis 5 Jahren - angesetzt.

Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibungen bewertet. Zu Grunde gelegt sind betriebsgewöhnliche Nutzungsdauern von 2 bis 8 Jahren. Zugänge bei den beweglichen Anlagegütern werden pro-rata-temporis abgeschrieben.

Forderungen sind zum Nennwert unter Abzug von Einzelwertberichtigungen bei erkennbaren Einzelrisiken angesetzt.

Sonstige Vermögensgegenstände und Rechnungsabgrenzungsposten sind zum Nominalwert angesetzt.

Im Konzernkreis erfolgt Cash-Pooling bei der Muttergesellschaft, deshalb gibt es keine Guthaben bei Kreditinstituten.

Die Steuer- und sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlichen Betrages.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Erläuterungen zur Bilanz

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen in Höhe von TEUR 644 (Vorjahr TEUR 91) resultieren aus Liefer- und Leistungsverkehr sowie der Verlustübernahme aufgrund des Ergebnisabführungsvertrags. Sie haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Sämtliche Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Das gezeichnete Kapital beträgt TEUR 25.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von TEUR 1.839 (Vorjahr TEUR 1.395) resultieren aus Liefer- und Leistungsverkehr sowie der Ausreichung von Darlehen. Sie haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Gegenüber den Gesellschaftern bestehen Verbindlichkeiten von TEUR 1.839 (Vorjahr TEUR 1.395), welche mit TEUR 0 (Vorjahr TEUR 0) eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr haben.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, in Höhe von TEUR 85 (Vorjahr TEUR 80) resultieren aus Liefer- und Leistungsverkehr und haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die sonstigen Verbindlichkeiten haben in einer Höhe von TEUR 26 (Vorjahr TEUR 23) eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Haftungsverhältnisse

Am Bilanzstichtag bestanden folgende Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB:

Die Berichtsgesellschaft übernahm in 2015 die persönliche Mithaftung als Gesamtschuldner für Darlehen über insgesamt TEUR 7.600 des Gesellschafters bei der DZ Bank AG, Frankfurt.

Ergänzende Angaben

Die Gesellschaft ist Tochtergesellschaft der Stromkontor Rostock Port GmbH. Das Mutterunternehmen hat den Sitz in Deutschland (Rostock).

Die durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten betrug 1.

Als Geschäftsführer sind bestellt:

Herr Christian Meier, Dipl.-Betriebswirt

Herr Bernd Breuer, Kaufmann

Auf die Angabe der Geschäftsführergehälter nach § 285 Nr. 9a HGB wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Von dem Wahlrecht des § 268 Abs. 1 HGB zum Ausweis eines Bilanzgewinnes wurde Gebrauch gemacht.

Segmentberichterstattung

Stromkontor Netzgesellschaft mbH

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

für die Stromnetze Technologiepark BG, HH Süderfeldpark, Aurum Quartier ab 2022 ohne Stromnetz Babelsberg

	2023 EUR	2022 TEUR
1. Umsatzerlöse	1.023.307,15	701
davon Umsatzerlöse aus Netzentgelten	739.973,57	512
davon aus EEG-Ausgleichsmechanismus	23.954,72	20
davon aus KWK-Belastungsausgleich	36.064,01	38
davon aus Offshore-Belastungsausgleich	65.655,61	37
davon aus Umlagenmechanismus für individuelle Netzentgelte gemäß §19 Abs. 2 StromNEV	42.606,41	34
davon aus Belastungsausgleich für abschaltbare Lasten	43,14
davon aus Rückspeisung an den vorgelagerten Netzbetreiber	5.000,00
davon Aufwendungen für vermiedene Netzentgelte (§18 StromNEV, §57 Abs. 3 EEG und §4 Abs.3 KWKG)	-24.203,47	-13
2. Bestandsminderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.026,17	110
4. Gesamtleistung	1.025.333,32	810
5. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	619.676,13	160
davon aus KWK-Belastungsausgleich	35.121,37	35
davon aus Offshore-Belastungsausgleich	59.101,03	38
davon aus Umlagenmechanismus für individuelle Netzentgelte gemäß §19 Abs. 2 StromNEV	33.744,99	36
davon aus Belastungsausgleich für abschaltbare Lasten	-15,20
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	703.378,21	634
davon Auwendungen für vorgelagerte Netzkosten	265.332,16	234
	1.323.054,34	794
6. Rohergebnis	-297.721,02	17
7. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter	3.975,45
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.313,12	3
8. Abschreibungen auf Sachanlagen	8.961,20	8
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	123.130,12	87
10. Erträge aus Beteiligungen	0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.749,49	15
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-451.850,40	-96
14. Erträge aus Verlustübernahme	452.702,03	96
15. Aufwendungen aus Gewinnabführung	0,00
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00
17. Sonstige Steuern	851,63
18. Jahresüberschuss	0,00

Stromkontor Netzgesellschaft mbH

Bilanz nach Aktivitäten zum 31. Dezember 2023

für die Stromnetze Technologiepark BG, HH Süderfeldpark, Aurum Quartier

Aktiva

ab 2022 ohne Stromnetz Babelsberg	2023 EUR	2022 TEUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte u. ähnliche Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten	334,00	1
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grunstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	63.543,00	62
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.073,00	6
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	308.955,89
	376.571,89	68
III. Finanzanlagen
1. Beteiligungen	0,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	148.661,76	257
1. a Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ohne Saldierung der Verbindlichkeiten	148.661,76	257
davon aus EEG-Ausgleichsmechanismus	2.455,47	2
davon aus KWK-Belastungsausgleich	3.696,73	3
davon aus Offshore-Belastungsausgleich	6.730,01	3
davon aus Umlagenmechanismus für individuelle Netzentgelte gemäß §19 Abs. 2 StromNEV	4.367,35	3
davon aus Belastungsausgleich für abschaltbare Lasten	4,42
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	639.679,12	107
2. a Forderungen gegen verbundene Unternehmen ohne Saldierung der Verbindlichkeiten	639.679,12	107
davon aus EEG-Ausgleichsmechanismus	3.003,14
davon aus KWK-Belastungsausgleich	4.521,24
davon aus Offshore-Belastungsausgleich	8.231,06
davon aus Umlagenmechanismus für individuelle Netzentgelte gemäß §19 Abs. 2 StromNEV	5.341,45
davon aus Belastungsausgleich für abschaltbare Lasten	5,41
3. Forderungen gegen beteiligte Unternehmen	1.079.975,17	857
3. a Forderungen gegen beteiligte Unternehmen ohne Saldierung der Verbindlichkeiten	1.079.975,17	857
davon aus EEG-Ausgleichsmechanismus	2.659,55
davon aus KWK-Belastungsausgleich	4.003,97
davon aus Offshore-Belastungsausgleich	7.289,36
davon aus Umlagenmechanismus für individuelle Netzentgelte gemäß §19 Abs. 2 StromNEV	4.730,34
davon aus Belastungsausgleich für abschaltbare Lasten	4,79
4. Sonstige Vermögensgegenstände	60.869,89	43
	1.929.185,93	1.264
III. Schecks, Kasse, Bank- u. Postgiroguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
Summe Aktiva	2.306.091,82	1.333
Passiva
	2023 EUR	2022 TEUR
A. Zugeordnetes Eigenkapital	135.543,30	-323
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	15.706,00	6
C. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	0,00
2. sonstige Rückstellungen	183.704,33	128
davon aus EEG-Ausgleichsmechanismus	0
davon aus KWK-Belastungsausgleich	22921,85	5
davon aus Offshore-Belastungsausgleich	1606,55
davon aus Umlagenmechanismus für individuelle Netzentgelte gemäß §19 Abs. 2 StromNEV	162,72
davon aus Belastungsausgleich für abschaltbare Lasten	0
	183.704,33	128
D. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkieiten gegenüber Kreditinstituten	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23.698,70	27
2. a Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ohne Saldierung der Forderungen	23.698,70	27
davon aus EEG-Ausgleichsmechanismus	34,94
davon aus KWK-Belastungsausgleich	1.606,20	1
davon aus Offshore-Belastungsausgleich	95,78	1
davon aus Umlagenmechanismus für individuelle Netzentgelte gemäß §19 Abs. 2 StromNEV	62,15	1
davon aus Belastungsausgleich für abschaltbare Lasten	0,06
3. Verbindlichkeiten ggü.verbunden Unternehmen	1.836.220,29	1.391
3. a Verbindlichkeiten ggü.verbunden Unternehmen ohne Saldierung der Forderungen	1.836.220,29	1.391
4. Verbindlichkeiten ggü. beteiligten Unternehmen	84.788,40	80
4. a Verbindlichkeiten ggü. beteiligten Unternehmen ohne Saldierung der Forderungen	84.788,40	80
davon aus EEG-Ausgleichsmechanismus	2.003,05
davon aus KWK-Belastungsausgleich	3.015,61
davon aus Offshore-Belastungsausgleich	5.490,01
davon aus Umlagenmechanismus für individuelle Netzentgelte gemäß §19 Abs. 2 StromNEV	3.562,67
davon aus Belastungsausgleich für abschaltbare Lasten	3,61
5. Sonstige Verbindlichkeiten	26.430,80	23
	1.971.138,19	1.521
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0
Summe Passiva	2.306.091,82	1.333

Stromkontor Netzgesellschaft mbH

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

für moderne Messeinrichtungen Stromnetze gMSB Technologiepark BG, HH Süderfeldpark, Aurum Quartier

ab 2022 ohne Stromnetz Babelsberg

	2023 EUR	2022 TEUR
1. Umsatzerlöse	2.351,69	3
2. Bestandsminderung an fertigen und
unfertigen Erzeugnissen	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	0,00
4. Gesamtleistung	2.351,69	3
5. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.375,51	3
	3.375,51	3
6. Rohergebnis	-1.023,82
7. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter	0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00
8. Abschreibungen auf Sachanlagen	2.632,30	1
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	755,71	1
10. Erträge aus Beteiligungen	0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-4.411,83	-2
14. Erträge aus Verlustübernahme	4.411,83	2
15. Aufwendungen aus Gewinnabführung	0,00
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00
17. Sonstige Steuern	0,00
18. Jahresüberschuss	0,00

Stromkontor Netzgesellschaft mbH

Bilanz nach Aktivitäten zum 31. Dezember 2023

für die Stromnetze Technologiepark BG, HH Süderfeldpark, Aurum Quartier

Aktiva

ab 2022 ohne Stromnetz Babelsberg	2023 EUR	2022 TEUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte u. ähnliche Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten	0,00
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grunstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	50.086,00	14
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00
	50.086,00	14
III. Finanzanlagen
1. Beteiligungen	0,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	313,49
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	6.201,47	2
3. Forderungen gegen beteiligte Unternehmen	450,49
4. Sonstige Vermögensgegenstände	3,66
	6.969,12	2
III. Schecks, Kasse, Bank- u. Postgiroguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
Summe Aktiva	57.055,12	17
Passiva
	2023 EUR	2022 TEUR
A. Zugeordnetes Eigenkapital	53.858,55	14
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	0,00
C. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	0,00
2. sonstige Rückstellungen	0,00
	0,00
D. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkieiten gegenüber Kreditinstituten	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00
3. Verbindlichkeiten ggü.verbunden Unternehmen	3.196,57	3
4. Verbindlichkeiten ggü. Beteiligten Unternehmen	0,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00
	3.196,57	3
Summe Passiva	57.055,12	17

sonstige Berichtsbestandteile

Bergisch-Gladbach, den 20. April 2024

gez.

Christian Meier

Bernd Breuer

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 24.07.2024 festgestellt.