RSD Soziale Dienstleistungen gemeinnützige GmbH

Wuppertal

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Aktiva

		31.12.2020	Vorjahr
	Euro	Euro	TEuro
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen		393.432,73	409,5
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände	1.921.600,35		1.960,3
II. Kasse, Guthaben bei Kreditinstituten	580.775,83	2.502.376,18	3.048,1
Summe Aktiva		2.895.808,91	5.417,9

Passiva

		31.12.2020	Vorjahr
		Euro	TEuro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59		25,6
II. Ausstehende Einlagen	-12.782,30		-12,8
II. Gewinnvortrag	1.978.266,41		1.964,7
III. Jahresüberschuss	-11.726,66	1.979.322,04	18,8
B. Rückstellungen		19.000,00	19,0
C. Verbindlichkeiten		897.486,87	3.402,6
D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,0
Summe Passiva		2.895.808,91	5.417,9

ergänzende Angaben:

Unterzeichnung am: 28.11.2021

Revita Soziale Dienstleistungen gGmbH

vertreten durch die Geschäftsführer

Heidemarie Rohde

Anke Rohde

Feststellung am:	28.11.2021
Sitz:	Wuppertal
Amtsgericht:	Wuppertal	HRB 6174

I. Allgemeine Angaben

Die Revita Soziale Dienstleistungen gGmbH hat ihren Sitz in Wuppertal und ist beim Amtsgericht Wuppertal unter HRB 6174 registriert.

Die Gesellschaft ist zum Bilanzstichtag eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 2 HGB.

Die Bilanz der Gesellschaft ist vor vollständiger Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt.

II. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Anlagevermögen wird zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige nutzungsbedingte Abschreibungen, angesetzt. Die Abschreibungen werden linear vorgenommen. Dabei wird bei Zugängen die Abschreibung pro rata temporis verrechnet.

Die Sachanlagen werden über eine Nutzungsdauer von drei bis fünfzig Jahren linear abgeschrieben.

Die Forderungen und die Sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nennwert angesetzt.

Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden ausfallgefährdete Forderungen einzelwertberichtigt. Dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko wird durch Bildung einer Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen.

Die Sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die Rückstellungen sind mit den nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind zu den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Abweichungen in den Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechten ergeben sich gegenüber dem Vorjahr nicht.

III. Angaben zur Bilanz

Gezeichnetes Kapital/Ausstehende Einlagen

Das gezeichnete Kapital beträgt 25,5 TEUR und ist zur Hälfte eingezahlt.

Gewinnrücklage

	TEUR
Stand am 01.01.2020	1.964,7
Jahresüberschuss 2019	13,6
Stand am 31.12.2020	1.978,3

Jahresfehlbetrag

Die Geschäftsleitung wird der Gesellschafterversammlung vorschlagen, den Jahresfehlbetrag in die Rücklage einzustellen.

Sonstige Rückstellungen

Die Sonstigen Rückstellungen enthalten Beträge für Jahresabschlusskosten, Kostenabgrenzungen und Berufsgenossenschaftsbeiträge.

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Von den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten hat ein Betrag von 567,5 TEUR (Vorjahr 3.089,3 TEUR) eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Von den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen hat ein Betrag von 216,8 TEUR (Vorjahr 233,9 TEUR) eine

Sonstige Verbindlichkeiten

Die Sonstigen Verbindlichkeiten gliedern sich:

	31.12.2020	31.12.2019
	TEUR	TEUR
Verbindlichkeiten aus Steuern	4,8	4,6
Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit	1,0	0,0
Sonstige Verbindlichkeiten	113,4	74,8
Gesamt	119,2	79,4

Von den Sonstigen Verbindlichkeiten hat ein Betrag von 119,2 TEUR (Vorjahr 79,4 TEUR) eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Verbindlichkeitenspiegel

	Restlaufzeit bis ein Jahr	Restlaufzeit zwei bis fünf Jahre	Restlaufzeit mehr als fünf Jahre	Gesamt
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	567,5	0,0	0,0	567,5
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	216,8	0,0	0,0	216,8
Verbindlichkeiten aus Steuern	4,8	0,0	0,0	4,8
im Rahmen der sozialen Sicherheit	1,0	0,0	0,0	1,0
Sonstige Verbindlichkeiten	113,4	0,0	0,0	113,4
Gesamt	903,5	0,0	0,0	903,5

IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

V. Sonstige Angaben

Im Berichtsjahr wurden durchschnittlich 55 Arbeitnehmer beschäftigt.

Geschäftsführer im Berichtsjahr waren:	Frau Heidemarie Rohde, Wuppertal
	Frau Anke Rohde, Wuppertal

Die Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Wuppertal, den 28. November 2021

Revita Soziale Dienstleistungen gGmbH

vertreten durch die Geschäftsführer

Frau Heidemarie Rohde

Frau Anke Rohde

RSD Soziale Dienstleistungen GmbH