Bellevue di Monaco eG Gemeinnützige Sozialgenossenschaft

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

BILANZ zum 31. Dezember 2019

AKTIVA

	Geschäftsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	3.537,00	4.668,00
II. Sachanlagen	2.116.483,38	2.076.664,93
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte	3.870,74	3.894,96
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12.315,37	56.418,48
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	754.876,94	550.416,37
C. Rechnungsabgrenzungsposten	551,29	907,56
	2.891.634,72	2.692.970,30

PASSIVA

	Geschäftsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR
A. Eigenkapital
I. Geschäftsguthaben	551.500,00	506.000,00
II. Kapitalrücklage	43.200,00	40.500,00
III. Ergebnisrücklagen	387.459,99	303.827,61
IV. Gewinnvortrag	744.427,10	621.851,29
V. Jahresüberschuss	66.446,23	0,00
VI. Bilanzgewinn	0,00	206.208,19
B. Noch nicht verbrauchte Spenden	798.517,83	681.908,00
C. Rückstellungen	17.862,00	12.095,00
D. Verbindlichkeiten	279.520,17	317.878,82
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 71.082,97 (EUR 104.487,18)
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 208.437,20 (EUR 213.391,64)
E. Rechnungsabgrenzungsposten	2.701,40	2.701,40
	2.891.634,72	2.692.970,31

ANHANG für das Geschäftsjahr 2019

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019

Angaben zur Identifikation der Genossenschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	Bellevue di Monaco eG Gemeinnützige Sozialgenossenschaft
Firmensitz laut Registergericht:	München
Registereintrag:	Genossenschaftsregister
Registergericht:	Amtsgericht München
Register-Nr.:	GnR 2655

Der vorstehende Jahresabschluss wurde auf Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die einschlägigen gesetzlichen Regelungen für Genossenschaften und die Satzungsbestimmungen zu beachten.

Unter Berücksichtigung des § 267 HGB finden für die Genossenschaft die Regelungen der kleinen Kapitalgesellschaft Anwendung.

Größenabhängige Erleichterungen des § 288 HGB wurden in Anspruch genommen.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden konnten, sind überwiegend im Anhang aufgeführt.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach den §§ 265, 266 und 275 HGB.

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten abzüglich nutzungsbedingter planmäßiger und gegebenenfalls außerplanmäßiger Abschreibung bewertet.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Geringwertige Anlagegüter mit Einzelanschaffungskosten bis netto Euro 250 wurden im Zugangsjahr als Aufwand erfasst.

Geringwertige Anlagegüter mit Einzelanschaffungskosten über netto Euro 250 und bis zu netto Euro 800 wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben und als Abgang berücksichtigt.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Börsen- oder Marktpreise bzw. beizulegenden Werte am Stichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Die liquiden Mittel wurden mit den Nennwerten angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit ihrem Nennwert aktiviert.

Als Rechnungsabgrenzungsposten wurden auf der Aktivseite Auszahlungen vor dem Stichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimme Zeit nach diesem Tag darstellen.

Das Geschäftsguthaben wurde zum Nennwert bilanziert.

Die noch nicht verbrauchten Spenden wurden zum Nennwert bilanziert.

Steuerrückstellungen und sonstigen Rückstellungen wurden in Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, um alle zum Bilanzstichtag ungewissen Verbindlichkeiten abzudecken.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Als Rechnungsabgrenzungsposten wurden auf der Passivseite Einzahlungen vor dem Stichtag ausgewiesen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Angaben zur Bilanz

Alle Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 200.463,80 (Vorjahr: Euro 202.215,77).

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 18.

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB

Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind keine weiteren Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB zu vermerken.

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten sonstigen finanziellen Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen nachfolgende sonstige finanzielle Verpflichtungen aus:

Mietverträgen:	Euro 1.356,60 p.a.	(unbefristet)
Erbpachtverträgen:	Euro 25.056,00 p.a.	(bis 07.04.2056)

Zahlen der Genossenschaftsmitglieder

Die Anzahl der Genossenschaftsmitglieder hat sich während des Geschäftsjahres wie folgt verändert:

Während des Geschäftsjahres eingetretene Mitglieder:	56
Während des Geschäftsjahres ausgeschiedene Mitglieder:	0
Mitglieder am Ende des Geschäftsjahres:	633

Angaben zum Geschäftsguthaben und den Haftsummen der Mitglieder

Das Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder hat sich im Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis 31.12.2019 erhöht um Euro 45.500,00.

Angaben zum zuständigen Prüfungsverband

Zuständiger Prüfungsverband der Genossenschaft ist:

Name des Prüfungsverbandes:	Genossenschaftsverband Bayern (GVB)
Anschrift des Prüfungsverbandes:	Türkenstraße 22 - 24, 80333 München

Angaben zu den Mitgliedern des Vorstands

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres bis zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

•	Herr Till Hofmann, Kulturveranstalter
•	Frau Ute Haas, Sozialpädagogin
•	Herr Matthias Weinzierl, Grafiker (bis 13.11.2019)
•	Herr Dr. Stephan Dünnwald, Soziologe (ab 13.11.2019)

Angaben zu den Mitgliedern des Aufsichtsrats

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres waren nachfolgende Aufsichtsräte bestellt:

Aufsichtsratsvorsitzender

•	Herr Johannes Seiser, Sozialpädagoge

Übrige Aufsichtsratsmitglieder

•	Herr Dr. Konstantin Wegner, Rechtsanwalt
•	Frau Angela Bauer, Sozialpädagogin
•	Frau Gile Haindl-Steiner, Kunsthistorikerin (bis 12.09.2019)
•	Frau Michaela Hueber, Verlegerin (ab 02.07.2019)
•	Herr Andreas Kohn, Regisseur und Politikwissenschaftler (ab 02.07.2019)
•	Herr Matthias Lilienthal, Intendant Münchner Kammerspiele
•	Herr Ruzbeh Sadeghi, Schul-Sozialarbeiter
•	Frau Gisela Seidler, Asylanwältin
•	Frau Monika Steinhauser, Diplomgeografin (Rentnerin)
•	Herr Peter Tischler, Bildhauer
•	Herr Alex Rühle, Journalist (bis 02.07.2019)
•	Frau Barbara Bergau, Rechtsanwältin (bis 02.07.2019)

Unterschrift des Vorstands

München, den 01.08.2020

Herr Till Hofmann

Frau Ute Haas

Herr Dr. Stephan Dünnwald

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss zum 31.12.2019 wurde am 20.07.2020 festgestellt.