Wohnstift Marquartstein GmbH

Marquartstein

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Umlaufvermögen	3.599.549,35	3.730.508,14
I. Vorräte	52.652,56	50.742,73
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.162.685,35	2.028.141,27
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.384.211,44	1.651.624,14
B. Rechnungsabgrenzungsposten	2.923,00	10.242,25
Bilanzsumme, Summe Aktiva	3.602.472,35	3.740.750,39

Passiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Eigenkapital	1.780.061,68	2.036.864,65
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnrücklagen	1.510.000,00	1.750.000,00
III. Bilanzgewinn	245.061,68	261.864,65
B. Rückstellungen	65.709,92	72.748,02
C. Verbindlichkeiten	1.756.700,75	1.631.137,72
Bilanzsumme, Summe Passiva	3.602.472,35	3.740.750,39

Anhang

Allgemeine Angaben

•	Vorbemerkung

Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 2 des Handelsgesetzbuches (HGB).
Der Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2011 ist unter Beachtung der handels- und gesellschaftsrechtlichen Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften aufgestellt worden. Die vorgeschriebenen Ausweis- und Gliederungsbestimmungen wurden beachtet.
Die Form der Darstellung des Jahresabschlusses ist grundsätzlich unverändert gegenüber dem Vorjahr. Für die Gewinn- und Verlustrechnung haben wir das Gesamtkostenverfahren angewandt.
Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind im Wesentlichen unverändert gegenüber dem Vorjahr.
Der Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

•	Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erfolgt nach dem Niederstwertprinzip zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten oder mit den niedrigeren Börsen- oder Marktpreisen bzw. beizulegenden Werten am Abschlussstichtag.
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Erkennbare Einzelrisiken waren nicht zu erkennen.
Liquide Mittel sind zum Nennbetrag aktiviert.
Die Bewertung der sonstigen Rückstellungen erfolgt mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag unter Berücksichtigung künftiger Preis- und Kostenänderungen. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr werden mit dem restlaufzeitentsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre abgezinst.
Die Verbindlichkeiten werden generell mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.
Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden richten sich im Berichtsjahr nach der durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz vom 29. Mai 2009 geänderten Fassung des HGB. Die Vorjahreswerte wurden beibehalten.
Erläuterungen zur Bilanz

•	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

	31.12.2011	31.12.2010
	T€	T€
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen gegen Wohnstift Marquartstein *	1.904.826,19	1.749.677,29
Verrechnungskonto Dagmar Netzer	0	0
	1.904.826,19	1.749.677,29
*davon gegen Gesellschafter	1.904.826,19	1.749.677,29

•	Eigenkapital

Der Bilanzgewinn enthält einen Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahren in Höhe von 261.865,71 T€.
Das gezeichnete Kapital beträgt 25.000,00 €.

•	Verbindlichkeiten

(Vorjahreszahl in Klammern)

	Gesamt-	Restlaufzeit
	betrag	bis	1 - 5	mehr als
		1 Jahr	Jahre	5 Jahre
	T€	T€	T€	T€
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	119	119	0	0
	(1)	(1)	(0)	(0)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	98	98	0	0
	(110)	(110)	(0)	(0)
3. Sonstige Verbindlichkeiten	1.540	1.540	0	0
	(1.520)	(1.519)	(1)	(0)
	1.757	1.757	0	0
	(1.631)	(1.630)	(1)	(0)

Auf die entsprechenden Restlaufzeitvermerke in der Bilanz nach § 268 Abs. 5 Satz 1 HGB wird ergänzend hingewiesen.
Angabepflichtige Sicherheiten bestehen - mit Ausnahme branchenüblicher Eigentumsvorbehal-te hinsichtlich der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie eines Teils der sonstigen Verbindlichkeiten - nicht.
Antizipative Verbindlichkeiten im Sinne des § 268 Abs. 5 Satz 3 HGB sind in den Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag in Höhe von 26.364,18 € (Vorjahr: 32.543,59 €) enthalten.

	31.12.2011	31.12.2010
	T€	T€
Verbindlichkeiten
davon gegenüber Gesellschafter	0	0
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.656.974	1.606.149
davon mit einer Restlaufzeit von über fünf Jahren	0	0
davon solche, die rechtlich erst nach dem Stichtag entstehen	0	0
davon aus Steuern	19.860	23.364
davon im Rahmen sozialer Sicherheit	0	0

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung
Erläuterungspflichtige Tatbestände zur Gewinn- und Verlustrechnung liegen nicht vor.
Sonstige Angaben

•	Geschäftsführung

Alleinige Geschäftsführerin der Wohnstift Marquartstein GmbH im Geschäftsjahr 2011 war Frau Dagmar Netzer (Rechtsanwältin).

•	Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter-Geschäftsführern

Gegenüber Gesellschafter-Geschäftsführern bestehen folgende Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten:

	31.12.2011	31.12.2010
	€	€
Forderungen	1.904.826,19	1.749.677,29
Verbindlichkeiten	0,00	0,00
	1.904.826,19	1.749.677,29

Die Forderungen und Verbindlichkeiten werden mit 2,37 % jährlich verzinst.

Marquartstein, im Februar 2013

Wohnstift Marquartstein GmbH Geschäftsführung
Dagmar Netzer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 26.02.2013 festgestellt.