ASB-auxi soziale Fahrdienst gGmbH

Lauf a.d.Pegnitz

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz

Aktiva

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen	17.726,00	5.947,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	613,00
II. Sachanlagen	17.725,00	5.334,00
B. Umlaufvermögen	838.501,66	765.933,03
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	472.038,62	548.220,96
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	366.463,04	217.712,07
Bilanzsumme, Summe Aktiva	856.227,66	771.880,03
Passiva
	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Eigenkapital	548.358,83	277.794,82
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnrücklagen	252.794,82	174.162,41
III. Bilanzgewinn	270.564,01	78.632,41
B. Rückstellungen	145.722,00	63.884,00
C. Verbindlichkeiten	162.146,83	430.201,21
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	162.146,83	430.201,21
Bilanzsumme, Summe Passiva	856.227,66	771.880,03

Anhang zum Jahresabschluss 2019

ASB-auxi soziale Fahrdienst gGmbH

I. Allgemeine Angaben

Die ASB-auxi soziale Fahrdienst gGmbH wurde mit notarieller Urkunde Nr. 1622/A 2015 vom 17. Juli 2015 gegründet.

Die ASB-auxi soziale Fahrdienst gGmbH mit Sitz in 91207 Lauf, Südring 3 ist im Handelsregister Nürnberg unter HRB 31983 eingetragen.

Die Eintragung erfolgte am 04.08.2015.

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis 31.12.2019 der ASB-auxi soziale Fahrdienst gGmbH wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff HGB) erstellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) wird ab 01.01.2016 angewendet.

Es wird von den Erleichterungen gem. § 326 Abs. 1 HGB für kleine Kapitalgesellschaften Gebrauch gemacht.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Aktivseite

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethode gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Die Immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um planmäßige, nutzungsbedingte Abschreibung (lineare Methode) angesetzt.

Die Abschreibungen erfolgen nach steuerlichen Vorschriften. Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800,00 € werden voll abgeschrieben.

Außerpanmäßige Abschreibungen waren im Berichtszeitraum nicht veranlasst.

Finanzanlagen sind mit den Anschaffungskosten angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Für Forderungsausfälle wurde ggf. eine Einzelwertberichtigung berücksichtigt.

Eine pauschale Wertberichtigung für Forderungen wurde nicht berücksichtigt.

Die liquiden Mittel sind zum Nennwert bewertet.

Passivseite

Die übrigen Rückstellungen werden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen bilanziert.

III. Angaben zu Posten der Bilanz

Aktivseite

Angaben zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €).

Forderungen gegen verbundene Unternehmen

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen in Höhe von 3.698,18 € (Vorjahr: 6.628,48 €) betreffen vollständig den Gesellschafter Arbeiter-Samariter-Bund Regionalverband Nürnberger Land e.V. und resultieren aus Verrechnungsverkehr.

Passivseite

Eigenkapital

Der Bilanzgewinn 2018 wurde unter vollständiger Verwendung der Gewinnrücklagen zugeführt.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen gliedern sich wie folgt:

Rückstellung für	31.12.2019 €	31.12.2018 €
Aufbewahrung Geschäftsunterlagen	300,00	300,00
Jahresabschlusskosten	3.800,00	3.700,00
Prüfungskosten	4.340,00	4.260,00
	8.140,00	7.960,00
Rückstellung Berufsgenossenschaft	14.080,00	8.580,00
Rückstellung für Prozesskosten	78.000,00	0,00
	92.080,00	8.580,00
Rückstellung für Urlaub	2.552,00	1.810,00

Rückstellung für	31.12.2019 €	31.12.2018 €
Rückstellung für Überstunden	9.526,00	5.840,00
Rückstellung für Leistungsprämie	28.800,00	28.800,00
	38.326,00	34.640,00

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit über 5 Jahre

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr betragen 33.038,88 € (Vorjahr: 309.852,36 €).

Es handelt sich hierbei um Verbindlichkeiten gegenüber dem Arbeiter-Samariter-Bund Regionalverband Nürnberger Land e.V. und resultieren aus Verrechnungsverkehr.

IV. Gewinn- und Verlustrechnung

Erläuterung der Erträge und Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung

In der Gewinnermittlung wurden periodenfremde Erträge in Höhe von 12.473,75 € sowie periodenfremde Aufwendungen von 4.787,48 € berücksichtigt.

Es wurden Einzelwertberichtigungen auf Forderungen in Höhe von 101.000,00 € berücksichtigt.

V. Arbeitnehmerzahl

Stichtag	Vollzeit	Teilzeit	BuFD FSJ	Gesamt
31.03.2019	11	159		170
30.06.2019	11	160		171
30.09.2019	10	158		168
31.12.2019	15	166		181

Durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer 172

VI. Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse waren am 31.12.2019 nicht vorhanden.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstsige finanzielle Verpflichtungen in Form von Miet- und Leasingverpflichtungen:

	Laufzeit bis 1 Jahr	Laufzeit 1-5 Jahre
Mietverpflichtungen	10.710,00 €	21.420,00 €
Leasingverpflichtungen	254.760,00 €	169.840,00 €

VII. Sonstige Angaben

Geschäftsführer der Gesellschaft sind:

•	Herr Tino Städtler,Kaufmann, Reichenschwand
•	Herr Elsasser Philipp, Kaufmann, Schnaitach

Die Gesellschaft ist ein 100%-Tochterunternehmen vom Verein Arbeiter-Samariter-Bund

Regionalverband Nürnberger Land e.V.

Lauf, den 27. Mai 2020

gez. der Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Lauf, den 27.05.2020

gez. Tino Städtler, Geschäftsführer

gez. Elsasser Philipp, Geschäftsführer

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 28.05.2020 festgestellt.