CONVENIO Pflege, ambulante Dienste GmbH

Gelsenkirchen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen	8.725,00	10.816,00
I. Sachanlagen	8.725,00	10.816,00
1. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	8.725,00	10.816,00
B. Umlaufvermögen	225.776,06	132.174,54
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	130.041,18	119.273,65
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	128.483,04	111.843,17
2. sonstige Vermögensgegenstände	1.558,14	7.430,48
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	95.734,88	12.900,89
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	20.514,40
Aktiva	255.015,46	142.990,54

Passiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	0,00	53.678,80
I. Gezeichnetes Kapital	25.600,00	25.600,00
II. Gewinnvortrag	28.078,80	118.081,68
III. Jahresfehlbetrag	74.193,20	90.002,88
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag	20.514,40
B. Rückstellungen	43.850,00	48.091,62
1. sonstige Rückstellungen	43.850,00	48.091,62
C. Verbindlichkeiten	211.165,46	41.220,12
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	100.000,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	26.807,56	32.549,11
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	26.807,56	32.549,11
3. sonstige Verbindlichkeiten	84.357,90	8.671,01
davon aus Steuern	7.290,50	6.062,24
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	8.712,77	8.671,01
Passiva	255.015,46	142.990,54

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2022 - 31.12.2022 EUR	1.1.2021 - 31.12.2021 EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	607.883,79	532.443,20
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	523,36	42,06
3. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten	335.604,22	343.344,10
4. sonstige betriebliche Erträge	179,50	4.927,85
5. Materialaufwand	58.131,28	52.498,12
a) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	58.131,28	52.498,12
6. Personalaufwand	895.247,40	813.840,11
a) Löhne und Gehälter	769.910,09	714.992,68
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	125.337,31	98.847,43
7. Steuern, Abgaben, Versicherungen	8.879,37	39.435,91
8. Mieten, Pacht, Leasing	76.440,00	88.200,00
9. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen	24.436,90	27.152,35
10. Abschreibungen	2.091,00	3.205,58
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.091,00	3.205,58
11. sonstige betriebliche Aufwendungen	220,12	732,72
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.811,80
13. Jahresfehlbetrag	74.193,20	90.002,88

I.3 Anhang zur Bilanz zum 31. Dezember 2022

Tz.A. Allgemeines zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 der Convenio Pflege ambulante Dienste GmbH, Gelsenkirchen, wurde nach den Vorschriften des am 01.01.1986 in Kraft gesetzten Bilanzrichtliniengesetzes aufgestellt. Die Bilanzierungsgrundsätze des § 42 GmbH-Gesetz sind beachtet.

Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine sogenannte "kleine Kapitalgesellschaft" im Sinne des § 267 HGB.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Von folgenden größenabhängigen Erleichterungen wurde Gebrauch gemacht:

1. Die Gliederung der Bilanz erfolgte unter Berücksichtigung der für kleine Kapitalgesellschaften zulässigen Vereinfachungsregelung gemäß § 266 Abs. 1 S. 3 HGB.
2. Die Aufstellung des Anhangs erfolgte unter Inanspruchnahme der größenabhängigen Erleichterung gemäß § 288 HGB.

Einrichtungen

Die Bewertung erfolgte zu den Anschaffungskosten vermindert um die lineare Abschreibung. Wertmindernde Faktoren waren zum Bilanzstichtag nicht erkennbar.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Die Bewertung erfolgte zum Nennbetrag.

Verbindlichkeiten

Die Bewertung erfolgte zum Rückzahlungsbetrag.

Rückstellungen

Rückstellungen wurden in ihrer tatsächlich zu erwartenden Höhe gebildet.

C. Bilanzerläuterungen
1. Jahresergebnis

Das Jahresergebnis soll auf Vorschlag der Geschäftsführung auf neue Rechnung vorgetragen werden.

D. Sonstige Angaben

Mitglieder der Geschäftsführung
Christfreund, Reinhard - einzelvertretungsberechtigt
Mihsler, Benedikta - einzelvertretungsberechtigt

I. 4 Lagebericht

Das Jahr 2022 schließt ab mit einem Verlust von 74.193,20 €.

Die Erlöse der oben genannten Gesellschaft haben sich im Kalenderjahr 2022 um 70 TEUR erhöht und es ist hier ein weiterer Aufwärtstrend zu erkennen.

Bedingt durch die weiterhin angespannte Personalsituation in der Pflege haben sich die Kosten für Personaldienstleister jedoch weiterhin um 44 TEUR gegenüber dem Vorjahr erhöht. Parallel wurden die Personalgehälter angehoben, um eine bessere Bindung der Pflegerinnen und Pfleger an die Firma zu erzielen.

Insgesamt konnte das Ergebnis um ca. 20 TEUR verbessert werden. Eine weitere Verbesserung bleibt für das Kalenderjahr 2023 zu erwarten, da hier eine Umsatzsteigerung von mehr als 20 TEUR gegenüber den Vorjahresmonaten erwirtschaftet wurden. Dies entspricht monatlich einem Plus von 16 % gegenüber dem Vorjahr.

sonstige Berichtsbestandteile

Gelsenkirchen, den 22.11.2023,

gezeichnet Roswitha Müller

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 03.05.2023 festgestellt.