Pflegedienst Unterweser GmbH

Bremerhaven

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen	95.576,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00
1. Geschäfts- oder Firmenwert	1,00
II. Sachanlagen	95.575,00
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	3,00
2. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	21.882,50
3. Fahrzeuge	73.689,50
B. Umlaufvermögen	415.293,62	24.975,94
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	329.589,99
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	231.025,86
2. sonstige Vermögensgegenstände	98.564,13
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	252,30
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	85.703,63	24.975,94
C. Rechnungsabgrenzungsposten	5.289,67
davon Disagio	2.501,80
Aktiva	516.159,29	24.975,94
Passiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	89.440,11	24.975,94
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	24,06
III. Jahresüberschuss	64.464,17	-24,06
B. Rückstellungen	89.753,00
1. sonstige Rückstellungen	89.753,00
C. Verbindlichkeiten	336.966,18
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	249.658,41
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	146.532,14
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.607,19
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	15.607,19
3. sonstige Verbindlichkeiten	71.700,58
davon aus Steuern	17.177,70
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	2.733,16
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	71.700,58
Passiva	516.159,29	24.975,94

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2022 - 31.12.2022 EUR	1.1.2021 - 31.12.2021 EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	1.507.801,17
2. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten	925.409,20
3. sonstige betriebliche Erträge	122.166,97
4. Materialaufwand	282.413,68	24,06
a) Lebensmittel	1.051,95
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	21.008,77
c) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	260.352,96	24,06
5. Personalaufwand	1.985.725,13
a) Löhne und Gehälter	1.635.135,38
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	350.589,75
davon Aufwendungen für Altersversorgung	580,00
6. Steuern, Abgaben, Versicherungen	43.205,82
7. Mieten, Pacht, Leasing	66.317,89
8. Abschreibungen	77.645,00
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	77.645,00
9. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (GKV)	26.271,82
10. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.362,44
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	728,78
davon sonstige Zinsen und ähnliche Erträge von verbundenen Unternehmen	-3,00
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.700,17
13. Jahresüberschuss	64.464,17	-24,06

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Pflegedienst Unterweser GmbH, Bremerhaven wurde nach den Vorschriften des dritten Buches des Handelsgesetzbuchs und der sie ergänzenden Regelungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurde von den größenabhängigen Erleichterungen der §§ 267, 276, 288, 274a HGB Gebrauch gemacht, soweit dies erforderlich war.

Auf die Aufstellung eines Lageberichts wurde verzichtet.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	Pflegedienst Unterweser GmbH
Firmensitz laut Registergericht:	Bremerhaven
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Bremen
Register-Nr.:	HRB 37400

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern der beizulegende Wert am Bilanzstichtag niedriger war, wurde dieser angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nennwert ausgewiesen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern, soweit dies erforderlich war.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Forderungsspiegel

Der nachstehende Forderungsspiegel gibt Aufschluss über die Restlaufzeiten der ausgewiesenen Vermögensposten gegliedert nach Bilanzposten.

Art der Forderung zum	Gesamtbetrag	davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2022	TEuro	kleiner 1 Jahr TEuro	größer 1 Jahr TEuro
aus Lieferungen und Leistungen	231,0	231,0	0,0
sonstige Vermögensgegenstände	98,6	98,3	0,3
Summe	329,6	329,3	0,3

Angaben zu Forderungen gegenüber Gesellschaftern

Der Wert der Forderungen gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 72.175,27 Euro (Vorjahr: 0,00 Euro).

Verbindlichkeitenspiegel

Der nachstehende Verbindlichkeitenspiegel gibt Aufschluss über die Restlaufzeiten der ausgewiesenen Verbindlichkeiten gegliedert nach Bilanzposten.

Art der Verbindlichkeit zum	Gesamtbetrag	davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2022	TEuro	kleiner 1 J. TEuro	größer 1 Jahr TEuro
gegenüber Kreditinstituten	249,7	146,5	0,0
aus Lieferungen und Leistungen	15,6	15,6	0,0
sonstige Verbindlichkeiten	19,9	71,7	0,0
Summe	285,2	233,8	0,0

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 98.

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Herrn Ralf Holz, Bremerhaven, Kaufmann

Der Geschäftsführer ist einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Von einer Darstellung der Vergütungen der Geschäftsführung wird unter Bezugnahme auf § 286 Abs. 4 HGB Abstand genommen.

Unterschrift der Geschäftsführung

Bremerhaven, 27. Juli 2023

Pflegedienst Unterweser GmbH

gez. Ralf Holz

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 27.07.2023 festgestellt.