ID - Integrative Dienstleistungen GmbH

Düren

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010

Bilanz zum 31. Dezember 2010

AKTIVSEITE

	EUR	EUR	TEUR	Vorjahr TEUR
A. Anlagevermögen
Sachanlagen		84.262,00		106
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		4.638,36		7
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		276.670,89		137
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		242.987,52		298
		608.558,77		548
PASSIVSEITE
	EUR	EUR	Vorjahr TEUR	TEUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	30.000,00		30
II. Gewinnvortrag	+ 268.958,14		+ 224
III. Jahresüberschuss	+ 61.000,75	359.958,89	+ 45	299
B. Rückstellungen
I. Steuerrückstellungen	3.623,00			0
II. Sonstige Rückstellungen	69.161,56	72.784,56		38
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.476,38			27
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 3.476,38 EUR				(27)
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	84,92			0
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 84,92 EUR				(0)
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	826,04			4
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 826,04 EUR				(4)
4. Sonstige Verbindlichkeiten	171.427,98			180
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 171.427,98 EUR				(180)
davon aus Steuern 12.975,36 EUR				(14)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 2.969,31 EUR		175.815,32		(4)
		608.558,77		548

Anhang für das Geschäftsjahr 2010

1 Allgemeines

Der Jahresabschluss wurde erstmals nach den Vorschriften des am 29. Mai 2009 in Kraft getretenen Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt. Soweit sich durch das BilMoG Änderungen bei Ansatz und Bewertung von Bilanzposten ergeben haben, wurden die Vorjahresbeträge nicht an die geänderten Ansatz- und Bewertungsmethoden angepasst.

Die Gliederung der Bilanz erfolgt gemäß § 266 HGB. Die Gliederung der Bilanz wurde nach § 265 HGB erweitert.

Die ID - Integrative Dienstleistungen GmbH ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB.

2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Anlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige (lineare), nutzungsbedingte Abschreibungen angesetzt. Verbrauchsgüter bis zu einem Einzelwert von 150,00 EUR werden im Jahr des Zugangs als Aufwand erfasst. Anlagegüter mit einem Wert von 150,00 EUR bis 1.000,00 EUR werden gemäß der Regelung des § 6 Abs. 2a EStG in einen Sammelposten eingestellt und in Höhe von 20 % pro Jahr abgeschrieben.

Die Bewertung der Vorratsbestände an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen erfolgte zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung des Niederstwertprinzips.

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert angesetzt.

Guthaben bei Kreditinstituten sind mit ihren Nominalbeträgen angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen, die das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen. Sie sind mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

3 Erläuterungen zur Bilanz

Unter dem Posten gezeichnetes Kapital ist das Stammkapital der Gesellschaft in Höhe von 30.000,00 EUR ausgewiesen. Das Stammkapital ist in voller Höhe eingezahlt.

4 Sonstige Angaben

4.1 Geschäftsführung

Im Geschäftsjahr 2010 übte Herr Gábor Szük, Düren, die Geschäftsführung einzelvertretungsberechtigt aus.

4.2 Konzernabschluss

Die ID - Integrative Dienstleistungen GmbH, Düren, wird in den Konzernabschluss des Mutterunternehmens Caritas-Trägergesellschaft West (ctw) gGmbH, Düren, einbezogen.

4.3 Ergebnisverwendung

Das Geschäftsjahr 2010 der ID - Integrative Dienstleistungen GmbH, Düren, schließt mit einem Jahresüberschuss von 61.000,75 EUR ab. Den Gesellschaftern wird vorgeschlagen, den Jahresüberschuss zuzüglich des Gewinnvortrags auf neue Rechnung vorzutragen.

Düren, 28. April 2011

Gábor Szük, Geschäftsführer

Hinweis zur Feststellung des Jahresabschlusses 2010

Der Jahresabschluss der ID Integrative Dienstleistungen GmbH ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 26. September 2011 festgestellt worden.