ICON-Management Gesellschaft für Mediendienstleistungen mbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz bis zum 31. Dezember 2016

Standard mit Konten

AKTIVA

	31. Dez 16
Anlagevermögen
Immaterielle Vermögensgegenstände
Immat. Vermögensgegenstände
27 · EDV-Software	1,02
Summe Immat. Vermögensgegenstände	1,02
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	1,02
Sachanlagen
300 · Andere Anlagen, BGA
400 · Betriebsausstattung	1,00
420 · Büroeinrichtung	874,00
410 · Geschäftsausstattung	1,00
485 · GWG über 150 bis 1000 €	472,00
Summe 300 · Andere Anlagen, BGA	1.348,00
Summe Sachanlagen	1.348,00
Summe Anlagevermögen	1.349,02
Umlaufvermögen
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1500 · Sonstige Vermögensgegenstände
1507 · Ford. gg Gesellschafter Bergk	300,00
1508 · Forderungen gegen GF Ermrich	-1.007,74
1554 · Darlehen W & G für Kellnerruf	12.360,00
1571 · Abziehb. Vorsteuer 7 %	4,99
1576 · Abziehb. Vorsteuer 19 %	2.252,65
1590 · Durchlfd. Posten	-5.090,81
Summe 1500 · Sonstige Vermögensgegenstände	8.819,09
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.819,09
Schecks, Kassenbestand, Bankguthaben
1100 · Postgiro	230,27
1000 · Kasse	92,07
Summe Schecks, Kassenbestand, Bankguthaben	322,34
Summe Umlaufvermögen	9.141,43
Summe AKTIVA	10.490,45
PASSIVA
	31. Dez 16
Eigenkapital
gezeichnetes Kapital
800 · Gezeichnetes Kapital	25.000,00
Summe gezeichnetes Kapital	25.000,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag
0860 · Gewinnvortrag	-38.820,07
820 · Ausst. Einl. gez. Kap.	-330,62
Summe Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-39.150,69
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-6.268,98
Summe Eigenkapital	-20.419,67
Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
1210 · LBB Berlin	4,14
Summe Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4,14
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
1600 · Verbindlichkeiten
1600 · Verbindlichkeiten - Sonstige	9.594,73
Summe 1600 · Verbindlichkeiten	9.594,73
Summe Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.594,73
sonstige Verbindlichkeiten
730 · Verbindlichkeiten Gesellschaft.	2.760,09
1700 · Sonstige Verbindlichkeiten
1705 · Darlehen
1707 · Darlehen; RLZ 1 bis 5 J.	11.681,80
1706 · Darlehen; RLZ bis 1 J.	1.000,00
1710 · Gesellschafterdarlehen Büntjen	1.650,00
Summe 1705 · Darlehen	14.331,80
1776 · Umsatzsteuer 19 %	1.368,00
1794 · Umsatzsteuer 2010	157,25
1795 · Umsatzsteuer 2011	-952,33
1796 · Umsatzsteuer 2012	-0,35
1798 · Umsatzsteuer 2014	-1,58
1799 · Umsatzsteuer 2015	2.648,37
Summe 1700 · Sonstige Verbindlichkeiten	17.551,16
Summe sonstige Verbindlichkeiten	20.311,25
Summe Verbindlichkeiten	29.910,12
passive Rechnungsabgrenzungsposten
Sonstige Rückstellungen
977 · Rückstellungen f. Abschluß	1.000,00
Summe Sonstige Rückstellungen	1.000,00
Summe passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.000,00
Summe PASSIVA	10.490,45

Anhang zum 31. Dezember 2016

ICON-Management GmbH, Düsseldorf

1. Allgemeines

Der Jahresabschluss der ICON-Management GmbH, Düsseldorf, ist nach den Vorschriften des dritten Buches des HGB (§§ 238 ff) unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff HGB) aufgestellt worden.

Es handelt sich um eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten wurden entsprechend der Generalnorm für Kapitalgesellschaften unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung gemäß § 264 Abs. 2. HGB bewertet. Die allgemeinen Bewertungsgrundsätze gemäß § 252 Abs. 1 HGB wurden beachtet.

Das Anlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt; die Abschreibungen sind linear vorgenommen worden. Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände wurden ebenfalls zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt; die Abschreibungen sind linear vorgenommen worden.

Der Zugang an geringwertigen Anlagegegenständen wurde im Geschäftsjahr aktiviert und abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert bewertet. Die Rückstellungen berücksichtigen die erkennbaren Risiken, Verluste und ungewissen Verbindlichkeiten.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

3. Erläuterungen zum Jahresabschluss

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände in Höhe von insgesamt Euro 8.819,09 sind innerhalb eines Jahres fällig.

Rückstellungen

Der ausgewiesene Rückstellungsbetrag i. H. v. Euro 1.000,00 beinhaltet Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten i. H. v. Euro 1.000,00.

Verbindlichkeiten

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 9.598,87.

4. Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Roland Ermrich

Beruf: Verlagskaufmann

Gesellschafter	Anteile am Stammkapital
Svenja Büntjen	Euro 25.000,00

5. Ergebnisverwendung

Der Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres 2016 in Höhe von Euro 6.268,98 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Der Jahresabschluss 2016 wurde in der Gesellschafterversammlung vom 17.07.2017 festgestellt.

Düsseldorf, den 17.07.2017

Roland Ermrich, Geschäftsführer