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Stockheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. EDV-Software		5,00		5,00
II. Sachanlagen
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		725,00		1.334,00
III. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		42.597,55		40.949,18
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		6.913,44		6.251,71
2. Forderungen aus LL aus verb. Unternehmen		78.770,81		34.208,24
3. Sonstige Vermögensgegenstände		9.482,34		10.422,38
II. Kassenbestand		213,98		3.425,21
III. Bankguthaben bei Kreditinstituten		0,00		0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.753,68		1.152,00
Summe Aktiva		140.461,80		97.757,72

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnet Kapital		25.000,00		25.000,00
II. Verlustvortrag/Gewinnvortrag		48.514,15		28.161,44
III. Jahresfehlbetrag		13.039,22		20.352,71
B. Rückstellungen
1. Sonstige Rückstellungen		6.000,00		6.837,00
2. Steuerrückstellungen		9.826,13		6.288,13
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		10.060,28		1.359,85
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.419,58		4.169,38
3. Verbindlichkeiten geg. verb. Unternehmen		13.998,00		0,00
3. Sonstige Verbindlichkeiten		5.232,12		5.589,21
D. Rechnungsabgrenzungsposten		7.372,32		0,00
Summe Passiva		140.461,80		97.757,72

Anhang für das Geschäftsjahr 2020

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften i.S. § 267 Abs. 1 HGB.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung des Anhangs (§ 288 HGB) in Anspruch genommen worden.

1. Gliederungsgrundsätze

Die Gliederung und die Posten der Bilanz änderten sich nicht gegenüber dem Vorjahr.

2. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

3. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden.
Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

- Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

- Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

- Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

- Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen wie bisher gemäß EStG § 7 Abs. 1 nach der linearen Methode und zeitanteilig vorgenommen.

- Die Abschreibung im Jahr des Zugangs erfolgte zeitanteilig (pro rata temporis).

- Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit Nennbetrag angesetzt.

- Die Rückstellungen wurden nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

- Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

B. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten eine Ausleihung an die Gesellschafterin, der Söllner Holding GmbH & Co. KG über EUR 42.597,55. Diese Ausleihung wurde im Berichtsjahr verzinst.

C. Ergänzende Angaben

1. Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

Geschäftsführer

Söllner, Cordula - Alleinvertretungsrecht
Söllner, Matthias - Alleinvertretungsrecht
Weber Klaus - Alleinvertretungsrecht

Auf die Angabe der Geschäftsführerbezüge wird gem. §286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Stockheim, den 31. Dezember 2021

gez. Cordula Söllner, Matthias Söllner, Klaus Weber

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 31. Dezember 2021