Elsani & Neary Media GmbH

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen	226.135,21	226.629,21
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	223.922,21	223.922,21
II. Sachanlagen	1.713,00	2.207,00
III. Finanzanlagen	500,00	500,00
B. Umlaufvermögen	1.299.303,74	2.430.528,26
I. Vorräte	637.467,67	1.789.632,29
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.267.703,74
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	555.340,12	464.111,56
davon gegen Gesellschafter	44.936,19	6.368,23
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	106.495,95	176.784,41
C. Rechnungsabgrenzungsposten	521,78	449,70
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	20.977,71	10.439,63
Aktiva	1.546.938,44	2.668.046,80

Passiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital	0,00	0,00
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	35.439,63	15.237,25
III. Jahresfehlbetrag	10.538,08	20.202,38
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag	20.977,71	10.439,63
B. Rückstellungen	13.000,00	10.000,00
C. Verbindlichkeiten	1.533.938,44	2.658.046,80
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.273.938,44	2.398.046,80
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	260.000,00	260.000,00
davon gegenüber Gesellschaftern	736.494,68	740.196,15
Passiva	1.546.938,44	2.668.046,80

Anhang

sonstige Berichtsbestandteile

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft ist gemäß § 267 (1) HGB eine Kleine Kapitalgesellschaft. Von den ihr eingeräumten Erleichterungen bei der Aufstellung der Bilanz gemäß § 266 (1) HGB, der Gewinn- und Verlustrechnung gemäß § 276 HGB und des Anhangs gemäß § 288 HGB macht die Gesellschaft teilweise Gebrauch. Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und sonstigen Angabe-Vorschriften gemäß §§ 242 bis 288 HGB aufgestellt. Das Eigenkapital weist einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag aus. Es ist nicht vom "Going concern" Prinzip gem. § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB auszugehen.

B. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nennwert abzüglich erforderlicher Wertberichtigungen angesetzt.

Der Kassenbestand sowie Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

Die Steuerrückstellungen erfassen alle noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen werden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Die durchschnittliche Arbeitnehmerzahl betrug 3.

C. Information zur Bilanz

Der Gesamtbetrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr betrug zum Bilanzstichtag 2.666,76,- Euro.

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr betrug zum Bilanzstichtag 996.494,68,- Euro.

D. Sonstige Angaben

Geschäftsführungsorgane

Im Berichtsjahr wurden die Geschäfte der Gesellschaft von Frau Anita Elsani, von Beruf Produzentin, geführt. Außer der Geschäftsführerin waren im Berichtsjahr keine weiteren Organe bestellt.

Hamburg, 18.07.2023

Die Geschäftsführerin

Gez. Anita Elsani

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 13.07.2023 festgestellt.