Johannische Betriebe GmbH Wirtschaftsbetriebe des Johannischen Sozialwerkes

Trebbin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen		4.156.219,33		4.300.980,88
I. Sachanlagen		4.130.654,74		4.275.416,29
II. Finanzanlagen		25.564,59		25.564,59
B. Umlaufvermögen		1.411.420,98		1.397.561,60
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		1.409.076,15		1.394.634,51
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		2.344,83		2.927,09
C. Rechnungsabgrenzungsposten		8.562,59		9.101,79
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		-804.908,05		-1.002.123,50
Summe Aktiva		6.381.110,95		6.709.767,77

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital		0,00		0,00
I. Gezeichnetes Kapital		260.000,00		260.000,00
II. Gewinnvortrag / Verlustvortrag		-1.262.123,50		-1.432.387,21
III. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		197.215,45		170.263,71
IV. Nicht gedeckter Fehlbetrag		804.908,05		1.002.123,50
B. Sonderposten mit Rücklageanteil		179.003,00		184.871,00
C. Rückstellungen		56.046,39		41.011,00
C. Verbindlichkeiten		6.141.379,88		6.479.116,51
D. Rechnungsabgrenzungsposten		4.681,68		4.769,26
Summe Passiva		6.381.110,95		6.709.767,77

Anhang zum Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2020

Allgemeine Angaben und rechtliche Verhältnisse

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft gem. § 267 Abs. 1 HGB. Sie nimmt die größenabhängigen Erleichterungen gem. § 288 HGB in Anspruch.

Gesellschafter sind die Johannische Kirche KdöR und der Johannisches Sozialwerk e.V. mit jeweils EUR 130.000,- Stammkapital. Dieses ist in voller Höhe eingezahlt.

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und ggf. in der Anlage zur Bilanz erläutert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert. Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

Bewertungsmethoden

Bei der Bewertung wurde von einer Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden. Die bis zum Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses vorhersehbaren und bekannt gewordenen Risiken und Verluste wurden berücksichtigt. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Die Bewertung von Sachanlagen erfolgte zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen. Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferung und Leistungen sind Einzelrisiken durch Einzel- und Pauschalwertberichtigungen berücksichtigt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Die Johannische Betriebe GmbH hat einen langfristigen Mietvertrag mit der Johannischen Kirche über die Nutzung von Büroräumlichkeiten in dem Gebäude Am Glauer Hof 1, 14959 Trebbin, abgeschlossen. Für alle bilanzierten Gebäude, die auf fremden Grund und Boden errichtet sind, bestehen langfristige Erbbaurechtsverträge mit der Johannischen Kirche.

Der Jahresüberschuss des Wirtschaftsjahres wird mit EUR 197.215,45 durch die Gewinn- und Verlustrechnung bestätigt. Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag wird per 31.12.2020 mit EUR 804.908,050 ausgewiesen.

Die Bürgschafts- und Rangrücktrittserklärungen der Gesellschafter liegen weiterhin vor.

Am 31.12.2020 waren 2 Vollzeit-, 1 Teilzeit- und 2 geringfügig beschäftige Arbeitnehmer beschäftigt.

Sonstige Pflichtangaben gem. § 285 HGB

Die Gesellschaft ist zu 50% an der Wärme- und Wasserversorgung Friedensstadt GmbH beteiligt.

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr, von einem bis zu 5 Jahren und von mehr als fünf Jahren sind im Verbindlichkeitenspiegel aufgegliedert und betragen EUR 6.141.379,88. Gegenüber den Gesellschaftern bestehen Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 2.681.618,76.

Geschäftsführer im Jahr 2020 war Herr Matthias Müller. Er ist von der Beschränkung in § 181 BGB befreit.

Berlin, den 16. Dezember 2021

gez. Matthias Müller

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 21. Dezember 2021