Diakoniestation im Amt Oeversee GmbH

Tarp

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

BILANZ

AKTIVA

	Einzelposten Geschäftsjahr EUR	Gesamt Geschäftsjahr EUR	Einzelposten Vorjahr EUR	Gesamt Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	3,00		3,00
II. Sachanlagen	26270,00		30632,00
III. Finanzanlagen	0,00	26673,00	0,00	30635,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte	1912,77		2861,64
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	265226,60		207749,79
III. Wertpapiere	0,00		0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	504812,57	771951,94	387361,20	597972,63
C. Rechnungsabgrenzungsposten		620,74		378,36
Summe Aktiva		799245,68		628985,99

PASSIVA

	Einzelposten Geschäftsjahr EUR	Gesamt Geschäftsjahr EUR	Einzelposten Vorjahr EUR	Gesamt Vorjahr EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	27600,00		27600,00
II. Kapitalrücklage	35178,82		35178,82
III. Gewinnrücklagen	402681,25		289509,42
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	7593,08		7593,08
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	151393,17	624446,32	113171,83	473053,15
B. Rückstellungen		148807,47		120420,99
C. Verbindlichkeiten		25991,89		35511,85
D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00		0,00
Summe Passiva		799245,68		628985,99

Anhang zum 31.12.2021

der Diakoniestation im Amt Oeversee GmbH, Tarp

HRB 3248 FL

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

1. Die Gesellschaft erfüllt die Merkmale für kleine Kapitalgesellschaften gem. § 267 HGB. Insofern sind die handelsrechtlichen Aufstellungspflichten für kleine Kapitalgesellschaften zu berücksichtigen.

2. Die Wertansätze der Bilanz zum 31.12.2020 wurden unverändert übernommen.

3. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

4. Die Darstellungsstetigkeit im Vergleich zum Vorjahr wurde beachtet.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

Das Anlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich der bisher aufgelaufenen und im Geschäftsjahr 2021 planmäßig fortgeführten Abschreibungen bewertet. Die immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden nach Maßgabe der Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Bewegliche Anlagegüter mit Anschaffungs- u. Herstellungskosten von netto € 250 - € 800 werden in voller Höhe abgeschrieben.

2. Vorräte

Die Bewertung der Gegenstände des Vorratsvermögens erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. Das strenge Niederstwertprinzip wurde beachtet.

3. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nennwert bewertet.

4. Rückstellungen

Rückstellungen werden im handelsrechtlich erforderlichen Umfang gebildet. Sie beinhalten alle erkennbaren Risiken und werden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen

5. Übrige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten

Die übrigen Vermögenswerte werden mit den Nennwerten, die Verbindlichkeiten mit den Erfüllungsbeträgen bilanziert.

III. Angaben zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens nach Anlagegruppen ist auf Blatt 7 des Anhangs dargestellt.

2. Forderungen

Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

3. Rückstellungen

Die Sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Personalrückstellungen (63 T€) und Rückstellungen für mögliche Rückzahlungsverpflichtungen (78 T€).

4. Verbindlichkeiten

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 0,00 €.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen stellen in voller Höhe Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen dar.

IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Periodenfremde Erträge und Aufwendungen

In den Sonstigen betrieblichen Erträgen sind periodenfremde Erträge in Höhe von € 58.411,37 enthalten.

In den Sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind periodenfremde Aufwendungen in Höhe von € 1.131,82 enthalten

V. Sonstige Angaben

1. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Folgende wesentliche finanzielle Verpflichtungen sind jährlich zu erbringen:

	€
Miet- und Pachtverträge	60.164,52
Leasingverträge für Einrichtung durchschnittliche Laufzeit 3 Jahren aufgrund des KfZ-Leasings	17.579,06
	77.743,58

2. Gesellschafter

Muttergesellschaft ist die Ev.-Luth. Diakonissenanstalt zu Flensburg, Flensburg (DIAKO). Die Diakoniestation im Amt Oeversee GmbH wird in den Konzernabschluss der Ev.-Luth. Diakonissenanstalt zu Flensburg einbezogen.

3. Organmitglieder

Geschäftsführer sind

•	Herr Moritz Brinkmann, Diplom Kaufmann (FH), Flensburg.

4. Vergütung der Organmitglieder

Die Gesellschaft macht von der Schutzklausel nach § 286 HGB Gebrauch.

5. Mitarbeiter

Im Jahr 2021 waren durchschnittlich 50,00 Mitarbeiter beschäftigt.

6. Abschlussprüferhonorar

Die Gesellschaft wird im Rahmen der Konzernabschlussprüfung mit geprüft. Gemäß den gesetzlichen Vorgaben wird auf eine gesonderte Jahresabschlussprüfung verzichtet.

7. Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss 2021 sowie den Gewinnvortrag in voller Höhe den handelsrechtlichen Gewinnrücklagen zuzuführen.

Flensburg, 17. Mai 2022

Diakoniestation im Amt Oeversee GmbH

gez. Moritz Brinkmann

Geschäftsführer

Flensburg, den 17. Mai 2022

gez. Brinkmann

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 13. September 2022