Kernbohrtechnik GmbH

Heideblick

Jahresabschluss zum 31.12.2006

Bilanz

Aktiva
	31.12.2006 EUR	31.12.2005 EUR
A. Anlagevermögen	86.820,50	83.916,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	900,50	1.396,00
II. Sachanlagen	85.920,00	82.520,00
B. Umlaufvermögen	122.411,04	70.437,59
I. Vorräte	26.621,50	11.003,50
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	36.469,28	33.648,29
III. Wertpapiere	15.323,65	11.744,42
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	43.996,61	14.041,38
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.234,64	1.562,17
Bilanzsumme, Summe Aktiva	211.466,18	155.915,76

Passiva
	31.12.2006 EUR	31.12.2005 EUR
A. Eigenkapital	135.110,27	94.170,47
I. gezeichnetes Kapital	72.100,00	72.092,16
II. Kapitalrücklage	126.496,78	126.496,78
III. Verlustvortrag	104.418,47	108.726,71
IV. Jahresüberschuss	40.931,96	4.308,24
B. Sonderposten mit Rücklageanteil	9.050,00	17.400,00
C. Rückstellungen	11.871,40	8.751,05
D. Verbindlichkeiten	55.434,51	35.594,24
Bilanzsumme, Summe Passiva	211.466,18	155.915,76

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Kernbohrtechnik GmbH umfasst gemäß § 264 HGB die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Größenabhängige Erleichtungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs. 1, 276, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§ 326 bzw. § 327 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren i.S.d. § 275 Abs.2 HGB aufgestellt worden.

B. Angaben zur Bewertung und Bilanzierung

Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer. Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben.

Die unfertigen Leistungen sind zu Anschaffungskosten bewertet.

Die Vorräte sind mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert ausgewiesen.

Der Kassenbestand sowie die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Das Gezeichnete Kapital sowie die Kapitalrücklagen sind zum Nennbetrag angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen, sie sind ausreichend bemessen und nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung in der Höhe notwendig.

Die Verbindlichkeiten sind mit den Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

C. Angaben und Erläuterungen zu den einzelnen Posten

1. Bilanz

Zur Entwicklung des Anlagevermögens wird auf den Anlagenspiegel verwiesen.

Die unfertigen Leistungen betreffen BV für die Deutsche Eisenbahn Consulting GmbH.

In den Forderungen sind nur Forderungen mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr enthalten.

In den Forderungen sind keine Beträge größeren Umfangs enthalten, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstanden sind.

Der Sonderposten mit Rücklageanteil wurde im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme von Ansparabschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens gebildet.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen folgende Kosten:

sonstige Rückstellungen
	Bestand	Zugang	Auflösung	Inanspruch-
	01.01.06			nahme

Telekomm.leistungen	138,09	130,88		138,09
Reisekosten AN	24,00			24,00
Restmüll	9,84	6,56		9,84
Buchführungsleistungen	1.314,79	3.255,95		1.314,79
Reisekosten	24,00			24,00
sonstige Aufwendungen	28,52			28,52
Nachber. Versicherungen		3.574,39
kfZ-Reparaturleistungen		1.575,62
Gebäudereparturleistungen		828,00

	1.539,24	9.371,40	0,00	1.539,24


Bestand
31.12.06

130,88
0,00
6,56
3.255,95
0,00
0,00
3.574,39
1.575,62
828,00

9.371,40

Die sonstigen Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit unter einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten über 5 Jahre bestehen nicht.

In den Verbindlichkeiten sind keine Beträge größeren Umfangs enthalten, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstanden sind.

D. Sonstige Angaben

Über die in der Bilanz ausgewiesenen Schuldposten hinaus bestehen keine langfristigen Verpflichtungen.

Im Durchschnitt des Wirtschaftsjahres waren 9,9 Mitarbeiter beschäftigt.

Geschäftsführung: Rainer Oehme

.........................., den 09.05.2006 .................................................
Rainer Oehme
Geschäftsführer

Aufgliederung von aus Gründen der Klarheit in Bilanz und GuV zusammengefassten Posten

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 42.938,55 EUR.

1.1.2005 - 31.12.2005

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 25.594,24 EUR.

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

1.1.2005 - 31.12.2005

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 60,00 EUR.

Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten über fünf Jahre

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 0,00 EUR.

1.1.2005 - 31.12.2005

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 10.000,00 EUR.

KBG Kernbohrtechnik GmbH