PBS Planung, Beratung, Service GmbH

Stuhr-Brinkum

Jahresabschluss zum 31.12.2007 in EUR

Lagebericht

Rechtliche Verhältnisse

Das Unternehmen P B S GmbH wird in der Rechtsform einer GmbH betrieben. Alleiniger Gesellschafter und allein vertretungsberechtigter Geschäftsführer ist Herr Dipl. lng. Uwe Ridderbusch. Das Stammkapital wurde in voller Höhe eingezahlt und steht dem Unternehmen zur Verfügung.

Wirtschaftliche Verhältnisse

Der Geschäftsbetrieb wird in angemieteten Räumlichkeiten betrieben. Aus dem Mietverhältnis kann die GmbH mit einer Frist von einigen Monaten ausscheiden, d.h. hieraus ergibt sich kein erhöhtes Risiko.

Das Anlagevermögen und das Umlaufvermögen wurden ausschließlich durch Eigenmittel finanziert. Das Anlagevermögen wurde gem. HGB und Steuerrecht bewertet und fortgeschrieben, d.h. Anschaffungskosten abzüglich der gesetzlichen Afa. Das Umlaufvermögen wurde zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungs- bewertet. Einzelheiten ergeben sich aus dem Anlagespiegel

Die Forderungen sind werthaltig, d.h. diese sind bis zur Bilanzerstellung alle eingegangen; nicht werthaltige Forderungen wurden ausgesondert.

Das satzungsmäßige Kapital wurde nicht in voller Höhe erhalten; bisher erwirtschaftete Gewinne wurden jeweils auf das neue Wj. vorgetragen, so dass das Kapital spätestens zum Ende des Wj. 2008 wieder in voller Höhe vorhanden ist . Für eventuell bestehende Risiken wurde durch Bildung von Rückstellungen ausreichende Vorsorge getroffen.

Es bestehen außer den Mietverhältnissen für die Büros sowie Leasingverträge für zwei betriebliche Kfz sowie Leasingverträge für Büroeinrichtung in angemessenen Verhältnissen keine Dauerschuldverhältnisse. Andere lang- oder kurzfristige Verbindlichkeiten sowie. Bürgschaften wurden nicht eingegangen.

Alle im Jahresabschluss ausgewiesenen sonstigen Verbindlichkeiten - einschließlich aus LuL

- wurden bis zur Aufstellung des Abschlusses durch Zahlung ausgeglichen.

Das Jahresgehalt des Gesellschafter-Geschäftsführers betrug im Wj. 2007 79.679,50 €. Für das Wirtschaftsjahr 2007 wurde keine Rückstellung für eine Tantieme an den GF zu Lasten des Jahresgewinnes gebildet. Die Ehefrau des GF hat ein Gehalt in Höhe von 2.800,00 € bezogen. Die Pensionsrückstellung wurde allein für den GF gebildet.

Ferner wurde durch Gesellschafterbeschluss festgelegt, dass das Jahresergebnis auf die Rechnung des neuen Wirtschaftsjahres 2008 vorgetragen wird; ein entsprechender Gesellschafterbeschluss besteht.

Stuhr, den 02.07.2008

Bilanz

Aktiva

in EUR
A. Anlagevermögen
II. Sachanlagen
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.096,00
00410 Geschäftsausstattung	4.096,00
Summe II. Sachanlagen	4.096,00
III. Finanzanlagen
3. Beteiligungen	14.270,53
00528 Falk-Fond 76 GmbH & Co KG	14.270,53
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	35.919,83
00500 Finanzanlagen	35.919,83
Summe III. Finanzanlagen	50.190,36
Summe A. Anlagevermögen	54.286,36
B. Umlaufvermögen
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.740,66
01400 Forderungen aus Lief. und Leist.	7.740,66
4. sonstige Vermögensgegenstände	1.402,94
00730 Verbindlichkeiten geg. Gesellschaftern	1.402,94
Summe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.143,60
IV. Kassenbestand. Guthaben b. Kreditinstituten. Postgiro	28.146,36
00631 Darlehenszwischenkonto KfW	2.928,89
01200 Bank	25.217,47
Summe B. Umlaufvermögen	37.289,96
Summe Aktiva	91.576,32
Passiva
in EUR
A. Eigenkapital
I. Kapital	25.564,59
00800 Gezeichnetes Kapital	25.564,59
IV. Gewinn- und Verlustvortrag	-53.844,98
00860 Gewinnvortrag vor Verwendung	-53.844,98
V.Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	15.607,60
Summe A. Eigenkapital	-12.672,79
B. Rückstellungen
II. Rückstellungen
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	76.152,20
00950 Pensionsrückstellungen	76.152,20
Summe II. Rückstellungen	76.152,20
Summe B. Rückstellungen	76.152,20
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	17.374,76
00630 Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten	13.688,99
00640 Verbindlichkeiten geg. VoBa-Stuhr Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre	3.685,77
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	1.962,32
01600 Verbindlichkeiten aus Lief. und Leist.	1.962,32
7. sonstige Verbindlichkeiten	8.759,83
01740 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	2.264,10
01741 Verb. aus Lohn- und Kirchensteuer	802,68
01742 Verb. im Rahmen der sozialen Sicherheit	3.280,45
01790 Umsatzsteuer Vorjahr	2.412,60
Summe C. Verbindlichkeiten	28.096,91
Summe Passiva	91.576,32

Gewinn-und Verlustrechnung 2007

PBS Planung, Beratung, Service GmbH, Bassumer Str. 136, 28816 Stuhr-Brinkum

in EUR
Umsatzerlöse	277.036,76
08400 Erlöse 19% Umsatzsteuer	277.880,42
08735 Gewährte Skonti - 16% USt	53,77
08736 Gewährte Skonti 19 % USt	-897,43
Sonstige betriebliche Erträge	7.657,29
02510 Betriebsfremde Erträge	1.046,49
02735 Erträge aus der Aufl. von Rückstellungen	1.436,17
08920 Verwendung von Gegenständen f. Zwecke außerh. d. Unternehmens 19% USt	5.174,63
Materialaufwand	-32.750,81
03340 W areneingang - 16% Vorsteuer	-1.560,00
03400 W areneingang 19% Vorsteuer	-31.306,67
03735 Erhaltene Skonti - 16% Vorsteuer	10,72
03736 Erhaltene Skonti - 15% Vorsteuer	105,14
Personalaufwand	-195.707,75
04110 Löhne	-38.759,20
04120 Gehälter	-125.156,81
04130 Gesetzliche soziale Aufwendungen	-21.751,41
04138 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-338,82
04165 Altersversorgung	-9.701,51
Abschreibungen	-1.486,90
04830 Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.118,00
04855 Sofortabschr. - geringwertige WG	-368,90
Sonstige betriebl. Aufwendungen
Raumkosten	-6.144,00
04210 Miete	-6.144,00
Fahrzeugkosten	-16.218,01
04520 Kfz - Versicherungen	-837,84
04530 Laufende Kfz - Betriebskosten	-4.043,41
04531 Kfz-Leasing	-10.359,84
04540 Kfz - Reparaturen	-522,70
04570 Fremdfahrzeuge	-179,93
04580 Sonstige Kfz - Kosten	-274,29
Werbekosten	-1.580,89
04610 Werbekosten	-1.262,68
04651 Bewirtung Büro	-318,21
Reisekosten	-1.887,09
04660 Reisekosten	-1.887,09
Andere betriebl. Aufwendungen	-20.508,56
04360 Versicherungen	-2.831,74
04380 Beiträge	-432,32
04630 Geschenke bis 40 Euro	-705,92
04640 Repräsentationskosten	-245,89
04650 Bewirtungskosten	-263,78
04780 Fremdarbeiten	-3.713,75
04800 Reparatur und Instandhaltung techn. Anlagen u. Maschinen	-2.968,99
04900 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.548,31
04910 Porto	-61,80
04920 Telefon	-1.814,08
04930 Bürobedarf	-343,17
04950 Rechts- und Beratungskosten	-200,00
04955 Buchhaltung	-4.550,40
04970 Kosten des Geldverkehrs	-227,14
04980 Betriebsbedarf	-56,40
04985 Werkzeuge und Kleingeräte	-544,87
Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen	-46.338,55
Erträge aus Beteiligungen	9.000,00
02600 Erträge aus Beteiligungen	9.000,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	349,22
02650 Sonstige Zinsen, ähnliche Erträge	349,22
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.590,29
02100 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-27,85
02120 Zinsaufwendungen für lfr.Verbindlichkeiten	-1.562,44
Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	16.168,97
Außerordentliches Ergebnis
Außerordentliche Erträge	882,77
02500 Außerordentliche Erträge	882,77
Summe Außerordentliches Ergebnis	882,77
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-111,68
02210 Kapitalertragsteuer	-111,68
Sonstige Steuern	-1.332,46
04510 Kfz - Steuern	-1.332,46
Jahresüberschuss	15.607,60

Kontennachweis Konten ohne Zuordnung 2007

in EUR
Gesamt	0,00

Debitorenaufstellung (Forderungen) Saldo 2007

in EUR
Debitoren mit Soll-Saldo
10002 Daimler Chrysler / Bremen	7.740,66
Summe	7.740,66
Kreditoren mit Soll-Saldo
Summe	0,00
Gesamt	7.740,66

Kreditorenaufstellung (Verbindlichkeiten) Saldo 2007

in EUR
Kreditoren mit Haben-Saldo
70000 Diverse Kreditoren	1.962,32
Summe	1.962,32
Debitoren mit Haben-Saldo
Summe	0,00
Gesamt	1.962,32

Anhang

Schlussbemerkung

Der vorliegende Jahresabschluss 2007 wurde, ausgehend von der Vorjahresbilanz, aus den Büchern des Unternehmens unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften und unter Anwendung zulässiger Bewertungsmethoden aufgestellt.

Er schließt mit einer Bilanzsumme von EUR 91.576,32 und weist ein Jahresergebnis in Höhe von EUR 15.607,60 aus.

Alle Finanzkonten sind durch entsprechende Auszüge zum 31. Dezember 2007 nachgewiesen.

Stuhr-Brinkum, den 02.07.2008

PBS Planung Beratung Service Gesellschaft mit beschränkter Haftung