KLD Klinik-Logistik-Dienste GmbH (vormals: HELIOS Thetis GmbH)

Duisburg (vormals: Berlin)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz zum 31. Dezember 2014

Aktiva

	31.12.2014		31.12.2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	259.065,00		0,00
--davon gegen Gesellschafter EUR 248.565,00 (i. Vj. EUR 0,00)--
2. Sonstige Vermögensgegenstände	291,56	259.356,56	0,00	0,00
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		0,00		11.641,36
		259.356,56		11.641,36
		259.356,56		11.641,36
Passiva
	31.12.2014		31.12.2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital
Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	0,00	25.000,00	-12.500,00	12.500,00
II. Gewinnvortrag		-858,64		-379,09
III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		8.642,64		-479,55
		32.784,00		11.641,36
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen		1.756,47		0,00
2. Sonstige Rückstellungen		17.409,00		0,00
		19.165,47		0,00
C. Verbindlichkeiten
--sämtlich mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr--
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		104,72		0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		200.318,48		0,00
3. Sonstige Verbindlichkeiten		6.983,89		0,00
--davon aus Steuern EUR 6.944,01 (i. Vj.EUR 0,00)--
		207.407,09		0,00
		259.356,56		11.641,36

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014

	2014		2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		256.500,00		0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge		218,49		0,00
3. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter	190.675,91		0,00
b) Soziale Abgaben	40.086,37	230.762,28	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen		13.664,06		479,55
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3,10		0,00
--davon aus verbundenen Unternehmen EUR 3,10 (i. Vj. EUR 0,00)--
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		336,89		0,00
--davon an verbundene Unternehmen EUR 336,89 (i. Vj. EUR 0,00)--
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		11.958,36		-479,55
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		3.315,72		0,00
9. Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag		8.642,64		-479,55

Anhang für das Geschäftsjahr 2014

A. Allgemeine Angaben und Erläuterungen

Die in 2012 gegründete HELIOS Thetis GmbH wurde zum Stichtag 1. März 2014 von der HELIOS Kliniken GmbH an die HELIOS Klinikum Duisburg GmbH veräußert und mit Wirkung der Eintragung im Handelsregister zum 2. Mai 2014 in KLD Klinik-Logistik-Dienste GmbH umfirmiert.

Gegenstand der KLD Klinik-Logistik-Dienste GmbH ist die Übernahme von Dienstleistungen in den Bereichen Logistik und Pforte sowie Dienstleistungen insbesondere für Kliniken.

Die operative Geschäftstätigkeit wurde zum 1. Oktober 2014 aufgenommen.

Der Jahresabschluss der KLD Klinik-Logistik-Dienste GmbH, Duisburg für das Geschäftsjahr 2014 wurde nach den Vorschriften der §§ 238ff., §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie den einschlägigen Vorschriften des GmbH-Gesetzes erstellt.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind nach den Gliederungsvorschriften der §§ 266 und 275 HGB aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die KLD Klinik-Logistik-Dienste GmbH ist zum 31. Dezember 2014 eine Kleinstkapitalgesellschaft nach § 267a Abs. 1 HGB. Der Jahresabschluss wurde unter teilweiser in Anspruchnahme der größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

B. Angaben und Erläuterungen zu Posten der Bilanz

I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren im Wesentlichen die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt, soweit nicht in Einzelfällen ein niedrigerer Wertansatz geboten ist. Allen erkennbaren Risiken wird durch Einzel- und Pauschalwertberichtigungen Rechnung getragen. Pauschalwertberichtigungen werden in Höhe von 1 % des Nettoforderungsbetrages gebildet. Unverzinsliche oder niedrig verzinsliche Forderungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr sind abgezinst.

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften. Sie sind in der Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Es bestehen keine auf fremde Währung lautenden Vermögengegenstände und Verbindlichkeiten.

II. Erläuterungen zur Bilanz

Bei den Forderungen gegen verbundene Unternehmen handelt es sich um Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (259 TEUR, VJ: 0 TEUR).

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Rückstellungen für Jahresabschlussprüfung (7 TEUR, VJ: 0 TEUR), Berufsgenossenschaft (5 TEUR, VJ: 0 TEUR) sowie ausstehende Rechnungen (3 TEUR, VJ: 0 TEUR).

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen handelt es sich im Wesentlichen um Cashpoolverbindlichkeiten (200 TEUR, VJ: 0 TEUR).

Sämtliche Forderungen und Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital ist in voller Höhe eingezahlt und wurde bis zum 28. Februar 2014 von der HELIOS Kliniken GmbH, Berlin, gehalten. Die HELIOS Kliniken GmbH hat ihre Anteile zum Stichtag 1. März 2014 an die HELIOS Klinikum Duisburg GmbH verkauft, so dass diese nun alleinige Gesellschafterin ist.

C. Ergänzende Angaben

I. Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der vom 1. Oktober 2014 bis 31. Dezember 2014 beschäftigten Mitarbeiter beträgt 34.

II. Geschäftsführung

Herr Jörg Reschke, Geschäftsführer, Berlin, bis 28.02.2014

Herr Manfred Busch, Jurist, Krefeld, ab 01.03.2014

III. Ergebnisverwendung

Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres in Höhe von 9 TEUR wird auf neue Rechnung vorgetragen.

IV. Konzernverhältnisse

Der Jahresabschluss wird in den Konzernabschluss der Fresenius SE & Co. KGaA, Bad Homburg v. d. Höhe, als oberstes Mutterunternehmen einbezogen.

Der Konzernabschluss der Fresenius SE & Co. KGaA wird beim elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemacht und ist am Sitz der Fresenius SE & Co. KGaA erhältlich. Der Konzernabschluss für den größten Kreis von Unternehmen wird von der Fresenius Management SE, Bad Homburg v. d. Höhe, aufgestellt, der ebenfalls im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht wird.

Duisburg, im Januar 2015

Manfred Busch, Geschäftsführer