Thelen Gewerbepark Bochum GmbH

Essen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz

Aktiva
	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen	10.818.694,20	10.959.483,65
I. Sachanlagen	7.740.926,11	8.007.188,11
II. Finanzanlagen	3.077.768,09	2.952.295,54
B. Umlaufvermögen	1.531.928,43	1.703.595,81
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.531.928,43	1.703.595,81
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.396,00	3.646,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva	12.353.018,63	12.666.725,46

Passiva
	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Eigenkapital	25.000,00	25.000,00
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00
B. Rückstellungen	201.000,00	101.000,00
C. Verbindlichkeiten	12.127.018,63	12.540.725,46
Bilanzsumme, Summe Passiva	12.353.018,63	12.666.725,46

Anhang für das Geschäftsjahr 2019

der Thelen Gewerbepark Bochum GmbH

I. Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 ist nach den Vorschriften der §§ 242, 264 ff. HBG aufgestellt. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB.

Die Wertansätze zum 31.12.2018 wurden unverändert übernommen.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

1. Anlagevermögen
Die Sachanlagen werden mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten und, soweit abnutzbar, unter Berücksichtigung planmäßiger Abschreibungen bewertet. Für die Abschreibungen gelten die Grundsätze des § 7 EStG.

2. Umlaufvermögen
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zu Nominalwerten bzw. Barwerten bei unverzinslichen langfristigen Ansprüchen bilanziert. Alle erkennbaren Risiken werden gegebenenfalls durch angemessene Einzel- bzw. Pauschalwertberichtigungen berücksichtigt.

3. Passiva

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

II. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

1. Anlagevermögen
Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens sind im Anlagenspiegel dargestellt.

Als Anschaffungs- und Herstellungskosten sind die historischen Werte angesetzt.

2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
Der Ausweis betrifft Forderungen gegenüber den Mietern.

3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen
Der Ausweis betrifft Forderungen gegenüber der TIW Thelen Immobilien West GmbH & Co. KG.

4. sonstige Vermögensgegenstände
Der Ausweis bezieht sich hauptsächlich auf debitorische Kreditoren.

5. Eigenkapital

Die Gesellschaft weist ein Stammkapital in Höhe von € 25.000,00 aus.

Mit Vertrag vom 12.08.2010 wurde mit der Concept Immobilien GmbH ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zum 01.01.2010 abgeschlossen.

Die Gesellschaft hat zum 31.12.2019 einen Jahresüberschuss in Höhe von € 2.098.565,79 (Vorjahr € 2.765.804,76) erwirtschaftet, der aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages an die Concept Immobilien GmbH abgeführt werden muss.

6. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betragen insgesamt € 1.850.176,99 (Vorjahr € 3.151.565,93), die in Höhe von T€ 726 (Vorjahr T€ 1.740) mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr sind.

7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
Der Ausweis betrifft die Verbindlichkeit gegenüber der Concept Immobilien GmbH, die aus dem Gewinnabführungsvertrag resultiert.

III. Angaben und Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung
Entfällt gem. § 285 HGB.

IV. Ergänzende Angaben

1. Angaben zu den Organen der Gesellschaft
Im Geschäftsjahr gehörten der Geschäftsführung an:

Herr Wolfgang Thelen, Essen
Her Christoph Thelen, München

Essen, den 07.05.2021
gez.
Wolfgang Thelen
Christoph Thelen
Geschäftsführer

Anlagespiegel

		Anschaffungs‑	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen
		Herstellungs‑
		kosten
		01.01.2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
I.	Sachanlagen
1.	Grundstücke, grundstücks‑ gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	10.712.825,00
2.	andere Anlagen, Betriebs‑ und Geschäftsausstattung	855,72
	Sachanlagen	10.713.680,72
II.	Finanzanlagen
1.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen
		2.952.295,54	125.472,55
	Finanzanlagen	2.952.295,54	125.472,55
		13.665.976,26	125.472,55

	Anschaffungs‑	kumulierte	Abschreibungen	Abgänge	Umbuchungen
	Herstellungs‑	Abschreibungen	Geschäftsjahr
	kosten
	31.12.2019	01.01.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I.
1.	10.712.825,00	2.705.636,89	266.262,00
2.	855,72	855,72
	10.713.680,72	2.706.492,61	266.262,00
II.
1.
	3.077.768,09
	3.077.768,09
	13.791.448,81	2.706.492,61	266.262,00

	kumulierte	Zuschreibungen	Buchwert
	Abschreibungen	Geschäftsjahr
	31.12.2019		31.12.2019
	EUR	EUR	EUR
I.
1.	2.971.898,89		7.740.926,11
2.	855,72
	2.972.754,61		7.740.926,11
II.
1.
			3.077.768,09
			3.077.768,09
	2.972.754,61		10.818.694,20

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 07.05.2021 festgestellt.