Immobilienservice Weimar Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Weimar

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017

Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktiva
				31.12.2017	31.12.2016
				€	€
A.	Anlagevermögen
	I.	Immaterielle Vermögensgegenstände		5.740,21	5.676,54
	II.	Sachanlagen
		1.	Grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	299.662,08	315.029,64
		2.	Technische Anlagen und Maschinen	187.357,90	206.426,78
		3.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.322,84	53.928,67
				546.342,82	575.385,09
				552.083,03	581.061,63

B.	Umlaufvermögen
	I.	Vorräte
			Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	41.830,69	35.081,45

	II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
		1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	68.384,31	39.794,48
		2.	Forderungen gegen Gesellschafter	130.257,40	162.462,67
		3.	Sonstige Vermögensgegenstände	253,97	531,31
				198.895,68	202.788,46

	III.	Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		523.654,09	404.151,36
				764.380,46	642.021,27
C.	Rechnungsabgrenzungsposten			993,26	2.892,22
BILANZSUMME				1.317.456,75	1.225.975,12

Passiva
			31.12.2017	31.12.2016
			€	€

A.	Eigenkapital

	I.	Gezeichnetes Kapital	450.000,00	450.000,00

	II.	Kapitalrücklage	76.693,78	76.693,78

	III.	Andere Gewinnrücklagen	197.285,73	197.285,73

			723.979,51	723.979,51

B.	Rückstellungen
		Sonstige Rückstellungen	57.194,50	57.974,00

C.	Verbindlichkeiten
	1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	163.532,57	172.345,90
	2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	55.437,72	60.672,31
	3.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	260.805,45	192.448,17
	4.	Sonstige Verbindlichkeiten	52.947,53	14.865,92
		- davon aus Steuern: € 9.239,47 (i. Vj. € 14.230,37)
		(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 861,49; Vorjahr: € 0,00)	532.723,67	440.332,30

E. Rechnungsabgrenzungsposten			3.559,07	3.689,31

BILANZSUMME			1.317.456,75	1.225.975,12

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2017

			2017	2017	2016
			€	€	€

1.	Umsatzerlöse			2.743.314,33	2.675.355,39

2.	Sonstige betriebliche Erträge			69.634,23	35.486,04

3.	Materialaufwand
	a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	219.951,39		223.343,40
	b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	480.746,25	700.697,64	575.764,20
4.	Rohergebnis			2.112.250,92	1.911.733,83

5.	Personalaufwand
	a)	Löhne und Gehälter	1.160.914,12		999.335,91
	b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	265.169,11	1.426.083,23	230.750,55
		- davon für Altersversorgung: € 15.295,00 (i. Vj. € 15.910,00)

6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			63.303,29	186.004,11
	des Anlagevermögens und Sachanlagen

7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			364.487,15	341.785,09

8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			943,98	1.035,66
	- davon aus Abzinsung: € 837,00 (i. Vj. € 882,00)

9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			3.325,40	11.482,84
		- davon an Gesellschafter € 6.243,30 (i. Vj. € 17.441,45)
		- davon aus Aufzinsung von Rückstellungen € 1.558,00 (i. Vj. € 1.819,00)

10.	Ergebnis nach Steuern			255.995,83	143.410,99

11.	Sonstige Steuern			3.909,85	3.552,84

12.	Aufwendungen aus der Gewinnabführung			252.085,98	139.858,15

13.	Jahresüberschuss			0,00	0,00

Anhang für das Geschäftsjahr 2017

I. Allgemeine Angaben

Die Immobilienservice Weimar GmbH hat ihren Sitz in Weimar und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Jena (HRB 111469).

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BiIRUG).

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. d. § 267 Abs. 1 HGB.

Der Abschluss für das Geschäftsjahr 2017 der Immobilienservice Weimar GmbH (ISW GmbH) wurde in Übereinstimmung mit § 75 Abs. 4 ThürKO gemäß den Vorschriften des HGB für große Kapitalgesellschaften und den ergänzenden Bestimmungen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde gem. § 275 Abs. 2 HGB unter Anwendung des Gesamtkostenverfahrens aufgestellt.

Die Weimarer Wohnstätte GmbH (WWS GmbH), Weimar, ist alleinige Gesellschafterin der ISW GmbH und gemäß § 271 Abs. 2 HGB ein verbundenes Unternehmen. Sie stellt nach § 293 Abs. 1 HGB keinen Konzernabschluss auf.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei Aufstellung der Bilanz wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften angewandt:

Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen werden linear unter Zugrundelegung betriebsgewöhnlicher Nutzungsdauern vorgenommen:

Immaterielle Vermögensgegenstände:	3 Jahre
Gebäude des Betriebshofs:	33 Jahre
Erbbaurecht:	50 Jahre
Außenanlagen:	15 - 20 Jahre
Technische Anlage:	4 - 20 Jahre
Betriebs- und Geschäftsausstattung:	3 - 14 Jahre

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis zu 410 € werden im Wirtschaftsjahr der Anschaffung, Herstellung oder Einlage aktiviert und in voller Höhe als Betriebsausgaben abgeschrieben.

Die Vorräte sind zu Anschaffungskosten unter Einhaltung des Niederstwertprinzips bewertet. Erkennbare Risiken werden durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie die flüssigen Mittel sind zu Nennwerten angesetzt.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag bilanziert.

Für erkennbare Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten sind ausreichende Rückstellungen gebildet.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatzes abgezinst.

Verbindlichkeiten wurden zu Erfüllungsbeträgen passiviert.

III. Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

1. Bilanz

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist im beigefügten Anlagengitter (Anlage zum Anhang) dargestellt.

Bei den Forderungen gegen Gesellschafter handelt es sich gleichzeitig um Forderungen gegen verbundene Unternehmen. Sie betreffen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 130 T€.

In den sonstigen Rückstellungen sind im Wesentlichen die Rückstellungen für Prüfungskosten, Urlaub und Überstunden, Jubiläen und Verpflichtungen gegenüber der Belegschaft.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter mit 261 T€ betreffen die Ergebnisabführung mit 252 T€, Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung 7 T€ und aus Steuern 2 T€.

Verbindlichkeitsspiegel	Gesamtbetrag	davon mit einer Restlaufzeit
	T€	bis 1 Jahr T€	über 1 bis 5 Jahre T€	> 5 Jahre T€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	164	12	49	103
	(i.Vj. T€ 172)	(i.Vj. T€ 12)	(i.Vj. T€ 49)	(i.Vj. T€ 111)
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	55	55	0	0
	(i.Vj. T€ 61)	(i.Vj. T€ 61)	(i.Vj. T€ 0)	(i.Vj. T€ 0)
Verbindlichkeiten gegen- über Gesellschafter	261	261	0	0
	(i.Vj. T€ 192)	(i.Vj. T€ 192)	(i.Vj. T€ 0)	(i.Vj. T€ 0)
Sonstige Verbindlichkeiten	53	53	0	0
	(i.Vj. T€ 15)	(i.Vj. T€ 15)	(i.Vj. T€ 0)	(i.Vj. T€ 0)
Summe	533	381	49	103
	(i.Vj. T€ 440)	(i.Vj. T€ 280)	(i.Vj. T€ 49)	(i.Vj. T€ 111)

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch Grundpfandrechte gesichert.

2. Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse enthalten im Wesentlichen Entgelte für Wartungs- und Reparaturleistungen an technischen Anlagen, Betreuungsleistungen im Mehrgenerationenhaus sowie für Hausmeisterdienstleistungen und Tiefbau, Nutzungsentgelte für Kabelfernsehen, Service- und Bauleistungen für die Kabel Deutschland GmbH sowie Entgelte für die Verwaltung von Immobilien im Auftrag der Weimarer Wohnstätte GmbH oder von Dritten.

Die sonstigen betrieblichen Erträge (insgesamt 70 T€) enthalten hauptsächlich Erträge aus Lastschriftrückbuchungsgebühren (11 T€), Versicherungsentschädigungen (8 T€) und einem Ertrag aus einer Einzelwertberichtigung (38 T€).

Die Abschreibungen (63 T€) verringerten sich im Vergleich zum Vorjahr (186 T€) maßgeblich, da wesentliche Teile des Kabelnetzes bereits im Vorjahr vollständig planmäßig abgeschrieben waren.

IV. Sonstige Angaben

Folgende Geschäfte wurden mit nahestehenden Personen getätigt:

	Erbringung von Dienstleistungen T€	Bezug von Dienstleistungen T€
Gesellschafterin (WWS GmbH)	1.501	42
Stadt Weimar	19	91
Stadtwerke Weimar/ENWG	9	25

Wesentliche Verpflichtungen der Gesellschaft bestehen gegenüber den Stadtwerken Weimar in Höhe von jährlich 10 T€ aus einem Nutzungsvertrag für Glasfaserverbindungen mit einer Laufzeit bis zum 31.12.2024.

Außerdem bestehen Verpflichtungen aus Leasingverträgen bis zum Ende der Laufzeit in Höhe von 96 T€.

Das vom Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr berechnete Gesamthonorar beträgt für Abschlussprüfungsarbeiten 4,5 T€.

Es wurden durchschnittlich 44 Mitarbeiter (Vorjahr: 36) beschäftigt.

Zwischen der Gesellschaft und der Weimarer Wohnstätte GmbH besteht eine ertragsteuerliche Organschaft. Somit sind latente Steuern, die sich aus temporären Differenzen zwischen handeIs- und steuerrechtlichen Wertansätzen ergeben werden, im Jahresabschluss der Organträgerin zu berücksichtigen.

V. Gewinnverwendung

Der Gewinn in Höhe von 252 T€ ist entsprechend Ergebnisabführungsvertrag an die Gesellschafterin abzuführen.

VI. Nachtragsbericht

Nach Abschluss des Geschäftsjahres 2017 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

VII. Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung.

Als Geschäftsführer war im Berichtszeitraum bestellt:

Herr Udo Carstens

(Geschäftsführer Weimarer Wohnstätte GmbH)

Der Geschäftsführer erhielt in 2017 von der Gesellschaft keine Bezüge.

Dem Aufsichtsrat gehören folgende Mitglieder an:

Herr Stefan Wolf

Aufsichtsratsvorsitzender

(Oberbürgermeister der Stadt Weimar)

Herr Jürgen Vent

stellvertretender Vorsitzender

(Rentner)

Frau Ursel Grigutsch

Aufsichtsratsmitglied

(Amtsleiterin des Stadtentwicklungsamtes Weimar)

Herr Peter Kleine

Aufsichtsratsmitglied

(Bürgermeister der Stadt Weimar)

Herr Jan Kreyßig

Aufsichtsratsmitglied

(Pressesprecher der Hochschule für Musik "Franz Liszt" Weimar)

Frau Corina Harke

Aufsichtsratsmitglied

(Assistentin der Geschäftsleitung/Beraterin der ADICOM Software GmbH)

Dr. Frank Bellmann

Aufsichtsratsmitglied

Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Bauhaus Universität Weimar

Ute Scheit

beratendes Aufsichtsratsmitglied

(Teamleiterin Marketing/Öffentlichkeitsarbeit der Weimarer Wohnstätte GmbH)

Matthias Hendrich

beratendes Aufsichtsratsmitglied

(Teamleiter Technischer Service der Immobilienservice Weimar GmbH)

Der Aufsichtsrat erhielt im Geschäftsjahr 2017 von der ISW GmbH keine Vergütung.

Weimar, den 16.02.2018

Udo Carstens

Geschäftsführer

Anlagenspiegel Immobilienservice Weimar GmbH

	Geschäftsjahr 2017	Anschaffungs- und Herstellungskosten
		Stand 01.01.2017	Zugang	Abgang	Umbuchung	Stand 31.12.2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I.

	Software und Lizenen	72.301,50	984,00	0,00	0,00	73.285,50

II.

	Grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der
	Bauten auf fremden Grundstücken	486.632,29	0,00	0,00	0,00	486.632,29

	Technische Anlagen und Maschinen	2.167.591,01	7.644,33	0,00	0,00	2.175.235,34

	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	273.391,54	25.696,36	0,00	0,00	299.087,90


Summe der Sachanlagen		2.927.614,84	33.340,69	0,00	0,00	2.960.955,53

Anlagevermögen		2.999.916,34	34.324,69	0,00	0,00	3.034.241,03

	Geschäftsjahr 2017	Abschreibungen
		Stand 01.01.2017	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
I.

	Software und Lizenen	66.624,96	920,33	0,00	67.545,29

II.

	Grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der
	Bauten auf fremden Grundstücken	171.602,65	15.367,56	0,00	186.970,21

	Technische Anlagen und Maschinen	1.961.164,23	26.713,21	0,00	1.987.877,44

	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	219.462,87	20.302,19	0,00	239.765,06


Summe der Sachanlagen		2.352.229,75	62.382,96	0,00	2.414.612,71

Anlagevermögen		2.418.854,71	63.303,29	0,00	2.482.158,00

	Geschäftsjahr 2017	Restbuchwerte
		Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2016
		EUR	EUR
I.

	Software und Lizenen	5.740,21	5.676,54

II.

	Grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der
	Bauten auf fremden Grundstücken	299.662,08	315.029,64

	Technische Anlagen und Maschinen	187.357,90	206.426,78

	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.322,84	53.928,67


Summe der Sachanlagen		546.342,82	575.385,09

Anlagevermögen		552.083,03	581.061,63