CTP Conference Services GmbH

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Bilanz

Aktiva
	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Anlagevermögen	3.346,00	4.038,00
I. Sachanlagen	3.346,00	4.038,00
B. Umlaufvermögen	3.740.327,51	3.550.866,99
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.193.703,16	3.150.179,62
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	546.624,35	400.687,37
C. Rechnungsabgrenzungsposten	262,50	262,50
Bilanzsumme, Summe Aktiva	3.743.936,01	3.555.167,49

Passiva
	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Eigenkapital	98.467,78	98.467,78
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	73.467,78	73.467,78
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00
B. Rückstellungen	7.484,00	7.558,00
C. Verbindlichkeiten	3.637.984,23	3.449.141,71
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	3.637.924,84	3.449.082,32
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	59,39	59,39
Bilanzsumme, Summe Passiva	3.743.936,01	3.555.167,49

Anhang

I. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des §§ 264a Abs. 1, 267 Abs. 1 HGB und hat ihren Sitz in Köln. Die Gesellschaft ist im Handelsregister beim Amtsgericht Köln unter der Nummer 68237 eingetragen. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt Euro 25.000,00.

Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Der Gesellschaftsvertrag ist gültig in der Fassung vom 29.06.2009.

Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Dienstleistungen des Immobiliengeschäfts in den Bereichen "Konferenzmanagement" (Anmietung und Vermietung von Konferenzflächen, Parkplätzen u.ä.) und zusammenhängende Geschäfte sowie der Betrieb eines Hotels in Köln und sonstige damit zusammenhängende Geschäfte, jedoch keine Geschäfte, die einer staatlichen Genehmigung, insbesondere gem. § 34c GewO, bedürfen.

Zwischen der Gesellschaft und der CTP Asset Management Services GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln HRB 68225) als herrschenden Unternehmen besteht ein am 04.01.2010 abgeschlossener Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag. Die Gesellschafterversammlung der Gesellschaft vom 04.01.2010 hat diesem Vertrag zugestimmt.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss der CTP Conference Services GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet. Im Geschäftsjahr wurden erstmalig die Vorschriften des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) angewendet.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. zu Herstellungskosten angesetzt und - soweit abnutzbar - planmäßig linear abgeschrieben. Bei voraussichtlich dauernden Wertminderungen werden die Vermögensgegenstände auf einen niedrigeren Wert außerplanmäßig abgeschrieben, der ihnen am Abschlussstichtag beizulegen ist. Sofern zu einem späteren Zeitpunkt der Grund für eine außerplanmäßige Abschreibung nicht mehr besteht, wird der Betrag dieser Abschreibung im Umfang der Werterhöhung gemäß § 253 Abs. 5 HGB zugeschrieben.

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und liquide Mittel wurden mit dem Nennwert angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten werden grundsätzlich nur für Einnahmen/Ausgaben vor dem Bilanzstichtag gebildet, soweit sie Ertrag/Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Das gezeichnete Kapital und die Kapitalrücklage sind zum Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden in Höhe des Betrages gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, um alle am Bilanzstichtag erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten abzudecken.

Die Verbindlichkeiten sind gemäß § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Angaben zum Jahresabschluss

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen sowie deren Restlaufzeiten stellen sich wie folgt dar:

	Stand 31.12.2018 Euro	Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro	Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	45.916,26	45.916,26	0,00
Forderungen gegenüber Gesellschaftern	3.094.392,98	3.094.392,98	0,00
Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	47.562,73	47.562,73	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände	5.831,19	5.831,19	0,00
Summe	3.193.703,16	3.193.703,16	0,00

Rückstellungen

Die in der Bilanz unter dem Posten Rückstellungen ausgewiesenen Beträge setzen sich im Wesentlichen aus Rückstellungen für ausstehende Rechnungen sowie Rückstellungen für Personal- und Abschlusskosten zusammen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sowie deren Restlaufzeiten stellen sich wie folgt dar:

	Stand 31.12.2018 Euro	Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro	Restlaufzeit zwischen einem und fünf Jahren Euro	Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren Euro
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	28.100,22	28.100,22	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	3.541.927,20	3.541.927,20	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3.532,39	3.532,39	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	64.424,42	64.424,42	0,00	0,00
Summe	3.637.984,23	3.637.984,23	0,00	0,00

IV. Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Die Geschäftsführung erfolgte im Berichtszeitraum durch

Herrn Lyran Talmor, Mailand, Italien
Herrn Alexander Lickfett, Neu-Anspach, Deutschland

Haftungsverhältnisse

Zum Bilanzstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse.

Köln, 10.12.2019
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Ort, Datum

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Lyran Talmor                                                                          Alexander Lickfett

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2018 - 31.12.2018

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 3.541.927,20 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 3.094.392,98 EUR.

1.1.2017 - 31.12.2017

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 3.338.926,58 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 3.013.247,11 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 10.12.2019 festgestellt.