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Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva
	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. Anlagevermögen	0,00	0,00
I. Sachanlagen	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen	131.426,78	163.441,94
I. Vorräte	21.601,92	8.799,66
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	84.003,29	100.379,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	25.821,57	54.263,28
Bilanzsumme, Summe Aktiva	131.426,78	163.441,94

Passiva
	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. Eigenkapital	44.527,47	27.371,79
I. gezeichnetes Kapital	25.500,00	25.500,00
II. Gewinnvortrag	1.871,79	13.624,32
III. Jahresüberschuss	17.155,68	-11.752,53
B. Rückstellungen	9.716,00	16.372,24
C. Verbindlichkeiten	77.183,31	119.697,91
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	77.183,31	119.697,91
Bilanzsumme, Summe Passiva	131.426,78	163.441,94

Anhang

ERLÄUTERUNGEN ZU DEN GRUNDSÄTZEN DER BILANZIERUNG

(1) Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Sachanlagen werden zu Herstellungs- bzw. Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen werden linear auf Basis der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer bemessen.

Die Forderungen, sonstigen Vermögensgegenstände und flüssigen Mittel werden zu Nennwerten angesetzt.

Die Rückstellungen werden nach der voraussichtlichen Inanspruchnahme dotiert und berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und erkennbaren Risiken.

Die Verbindlichkeiten werden zu ihren Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

Aufwendungen und Erträge werden auf das Geschäftsjahr abgegrenzt.

ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

(2) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen haben folgende Restlaufzeiten:

	Gesamtbetrag	bis 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
Forderungen aus
Lieferung und Leistungen	4.046,00	4.046,00	0,00	0,00
Forderungen gegen-
über Gesellschaftern	111,00	111,00	0,00	0,00
Forderungen gegen-
über dem Finanzamt	11.028,70	0,00	0,00	0,00
Forderungen aus
Gewerbesteuerüberzahlungen	12.194,00	12.194,00	0,00	0,00
Sonstige Forderungen	56.623,59	0,00	56.623,59	0,00
	84.003,29	16.351,00	56.623,59	0,00

(3) Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben folgende Restlaufzeiten:

	Gesamtbetrag	bis 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen	10.165,82	10.165,82	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegen-
über Gesellschaftern	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	67.017,49	67.017,49	0,00	0,00
	77.183,31	77.183,31	0,00	0,00

(4) Rückstellungen

			EURO			EURO
Bezeichnung		Ref.	01.01.2015	Verbrauch	Zuführung	31.12.2015
# 957 und 963	Steuerrückstellung
Umsatzsteuer nicht fällig			5.183,24	5.183,24	646,00	646,00
Gewerbesteuer			3.049,00	3.049,00	1.910,00	1.910,00
Körperschaftsteuer			3.140,00	3.140,00	540,00	540,00
Summe			11.372,24	11.372,24	3.096,00	3.096,00
# 970	Sonstige Rückstellung
Sonstige Rückstellung			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
# 977	Rückstellung für Abschluss u. Prüfung
Sonstige Rückstellung			0,00	0,00	6.620,00	6.620,00
Summe			5.000,00	5.000,00	6.620,00	6.620,00

SONSTIGE ANGABEN

(5) Geschäftsführung

Geschäftsführer waren im Berichtsjahr:

Herr Dr. Jan Scheffler
Herr Andreas Hubert
Herr Max Wieberneit

Düsseldorf, den 13.12 2016

Geschäftsführung

Max Wieberneit Dr. Jan Scheffler Andreas Hubert

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 31.12.2016 festgestellt.