Pflege24 Berlin-Brandenburg UG (haftungsbeschränkt)

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen	919,00	2.754,00
I. Sachanlagen	919,00	2.754,00
1. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	836,00	1.671,00
2. Fahrzeuge	83,00	1.083,00
B. Umlaufvermögen	52.531,66	52.531,66
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	39.766,46	39.766,46
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.938,67	5.938,67
2. sonstige Vermögensgegenstände	33.827,79	33.827,79
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	12.765,20	12.765,20
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.264,96	4.264,96
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	172.323,36	164.988,36
Aktiva	230.038,98	224.538,98
Passiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	0,00	0,00
I. Gezeichnetes Kapital	2.000,00	2.000,00
II. Verlustvortrag	166.988,36	5.342,95
III. Jahresfehlbetrag	7.335,00	161.645,41
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag	172.323,36	164.988,36
B. Rückstellungen	8.500,00	3.000,00
1. sonstige Rückstellungen	8.500,00	3.000,00
C. Verbindlichkeiten	221.538,98	221.538,98
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	42.000,00	42.000,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	42.000,00	42.000,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.477,86	2.477,86
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	2.477,86	2.477,86
3. sonstige Verbindlichkeiten	177.061,12	177.061,12
davon aus Steuern	19.009,86	19.009,86
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	67.809,90	67.809,90
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	177.061,12	177.061,12
Passiva	230.038,98	224.538,98

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2022 - 31.12.2022 EUR	1.1.2021 - 31.12.2021 EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege		52.399,99
2. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen		429,30
3. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten		2.688,74
4. sonstige betriebliche Erträge		8.355,80
5. Materialaufwand	5.500,00	9.775,59
a) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	5.500,00	9.775,59
6. Personalaufwand		206.742,72
a) Löhne und Gehälter		169.029,01
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		37.713,71
7. Steuern, Abgaben, Versicherungen		372,46
8. Mieten, Pacht, Leasing		965,00
9. Abschreibungen	1.835,00	4.176,36
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.835,00	4.176,36
10. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (GKV)		3.145,50
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		341,61
12. Jahresfehlbetrag	7.335,00	161.645,41

Anhang

Gliederung, Bewertung, Vornahme steuerlicher Maßnahmen sowie

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31.12.2022 der Pflege24 Berlin-Brandenburg UG (haftungsbeschränkt), Berlin wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

II. Angaben zur Bilanz

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Sonderabschreibungen aufgrund steuerlicher Vorschriften wurden im Geschäftsjahr nicht in Anspruch genommen. Bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit einem Anschaffungswert von bis zu Euro 800,-- wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie die sonstigen Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Die Bewertung der übrigen Vermögensgegenstände erfolgte zum Nominalwert.

Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen sind so bemessen, dass sie nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen angemessen Rechnung tragen.

III. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Zusammensetzung der Erlöse und Aufwendungen sind dem Kontennachweis zu entnehmen.

B. Jahresergebnis und Ergebnisverwendung

Das Jahresergebnis ist dem Kontennachweis zu entnehmen.

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung folgende Ergebnisverwendung vor:

Ausschüttungen werden nicht vorgenommen/ Der Verlust wird auf neue Rechnung vorgetragen.

C. Mitglieder der Unternehmensorgane und sonstige Angaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person geführt:

Geschäftsführerin: Caroline Atieno Ouma

Außer den bilanzierten Verbindlichkeiten bestehen keine weiteren Haftungsverhältnisse.

Berlin, 03.04.2024

gez. Caroline Atieno Ouma

sonstige Berichtsbestandteile

Berlin, 03.04.2024

gez. Caroline Atieno Ouma

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 03.04.2024 festgestellt.